Egyszerűbben fogalmazva, Realty Income Corporation rendelkezik 861.15 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.940%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.583%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.177% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.011%-os megtérülés képvisel, a Realty Income Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Realty Income Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.023%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Realty Income Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Realty Income Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $54.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $53.34-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Realty Income Corporation részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
O jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 32.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 58.32% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.12%
Hatékony adókulcs
6.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.78%
EBT per EBIT
32.78%
EBIT/bevétel
58.32%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.53, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.81, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 2.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.68, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.60
Szabad cash flow részvényenként
3.53
Részvényenkénti készpénz
0.81
Kifizetési arány
2.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.68
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
54.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.80
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 4.32 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
4.32
Vállalati saját tőke szorzó
1.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 47.58, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 35.18, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.89
Nettó nyereség részvényenként
1.26
Könyv szerinti érték részvényenként
47.58
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
35.18
Saját tőke részvényenként
47.58
Kamatadósság részvényenként
32.89
Capex részvényenként
-0.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.99%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 20.68%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 37.08%, és a működési jövedelem növekedése, 37.08%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 0.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -11.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.99%
Bruttó nyereség növekedése
20.68%
EBIT növekedés
37.08%
Üzemi eredmény növekedése
37.08%
Nettó jövedelem növekedése
0.33%
EPS növekedés
-11.27%
EPS hígított növekedés
-11.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
13.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
13.21%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.91%
Működési cash flow növekedés
15.40%
Szabad cash flow növekedés
17.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.15%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.43%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
23.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
57.93%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
31.49%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
32.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1.61%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
0.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
10.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
69.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
70.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
29.65%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.93%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.24%
Követelések növekedése
72.78%
Készletek növekedése
6.54%
Eszközök növekedése
16.32%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.38%
Adósság növekedése
12.82%
SGA kiadások növekedése
4.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 61,508,523,160, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 15.14% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
61,508,523,160
Jövedelem Minőség
3.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
15.14%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.68%
Capex és értékcsökkenés
-3.62%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.64%
Graham szám
36.73
Tárgyi eszközök megtérülése
1.78%
Graham nettó nettó
-32.48
Működő tőke
1,007,004,000
Tárgyi eszközök értéke
24,357,584,000
Nettó forgóeszközérték
-21,774,671,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,047,354,000
Átlagos kötelezettségek
232,856,499.5
Átlagos készlet
30,500,500
Kintlévőségi napok
232
Kintlévőségek kintlévő napjai
77
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
2.96%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.17, és az ár-könyvérték arány, 1.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.70, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.94, és az ár/üzemi cash flow, 15.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.17
Ár-könyvérték arány
1.17
Ár/értékesítés arány
10.70
Ár cash flow arány
15.17
Ár-nyereség-növekedési arány
12.99
Vállalati érték többszörös
13.43
Árfolyam Fair Value
1.17
Ár/működési cash flow arány
15.17
Ár/szabad cash flow arány
15.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.08
Vállalati érték az EBITDA felett
16.69
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.79
Eredményhozam
2.19%
Szabad cash flow hozam
7.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
