Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.518%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.242% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.017%-os megtérülés képvisel, a OFG Bancorp ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A OFG Bancorp eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.161%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a OFG Bancorp tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.078%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
OFG Bancorp részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $36.29-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a OFG Bancorp részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OFG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 13.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (14.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.44%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
13.76%
Gyorsasági mutató
14.89%
Készpénzhányad
12.44%
Nyereségességi mutatók
OFG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 34.98% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.85%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 67.59%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 51.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
34.98%
Hatékony adókulcs
30.85%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.15%
EBT per EBIT
67.59%
EBIT/bevétel
51.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
15
Követelések forgalma
5.19
Befektetett eszközök forgalma
6.05
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 16.03, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.17 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.59
Szabad cash flow részvényenként
4.28
Részvényenkénti készpénz
16.03
Kifizetési arány
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
1.08
Tőkeköltségek fedezeti aránya
14.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.68
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.80% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.17%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 14.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.80%
Adósság-tőke arány
0.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
14.17%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
14.17%
Kamatfedezettség
8.69
Cash Flow/adósság arány
1.08
Vállalati saját tőke szorzó
9.18
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.85 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 25.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 21.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.44
Nettó nyereség részvényenként
3.85
Könyv szerinti érték részvényenként
25.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
21.51
Saját tőke részvényenként
25.25
Kamatadósság részvényenként
4.61
Capex részvényenként
-0.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 26.64%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 126.57%, és a működési jövedelem növekedése, 126.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.64%
Bruttó nyereség növekedése
26.64%
EBIT növekedés
126.57%
Üzemi eredmény növekedése
126.57%
Nettó jövedelem növekedése
9.40%
EPS növekedés
10.40%
EPS hígított növekedés
11.05%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.83%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.83%
Részvényenkénti osztalék növekedése
52.33%
Működési cash flow növekedés
-68.10%
Szabad cash flow növekedés
-60.69%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
119.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-70.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-57.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
164.18%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
77.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
132.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
165.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
29.63%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.89%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.15%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
75.46%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
95.78%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
133.51%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
15.54%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.62%
Adósság növekedése
313.20%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,247,855,840, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.80, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,247,855,840
Jövedelem Minőség
1.80
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.30%
Capex és értékcsökkenés
-65.44%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.64%
Graham szám
46.76
Tárgyi eszközök megtérülése
1.60%
Graham nettó nettó
-149.76
Működő tőke
-5,165,128,000
Tárgyi eszközök értéke
1,016,581,000
Nettó forgóeszközérték
-9,405,596,000
Átlagos követelések
135,961,000
Átlagos készlet
-56,057,500
Kintlévőségi napok
56
Készleten lévő készlet napjai
-735749
ROIC
30.75%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.48, és az ár-könyvérték arány, 1.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.92, és az ár/üzemi cash flow, 8.30, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.48
Ár-könyvérték arány
1.48
Ár/értékesítés arány
2.35
Ár cash flow arány
8.30
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.09
Vállalati érték többszörös
10.12
Árfolyam Fair Value
1.48
Ár/működési cash flow arány
8.30
Ár/szabad cash flow arány
8.92
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.61
Vállalati érték az EBITDA felett
45.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.81
Eredményhozam
10.27%
Szabad cash flow hozam
17.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
