Egyszerűbben fogalmazva, One Software Technologies Ltd rendelkezik 71.524 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.150%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.086%-os megtérülés képvisel, a One Software Technologies Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A One Software Technologies Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.288%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a One Software Technologies Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.273%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
One Software Technologies Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5194-ig emelkedett, míg a mélypontja $5064-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a One Software Technologies Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ONE.TA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 110.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (28.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.96%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
110.63%
Gyorsasági mutató
28.96%
Készpénzhányad
28.96%
Nyereségességi mutatók
ONE.TA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.72%
Hatékony adókulcs
23.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.24%
EBT per EBIT
93.98%
EBIT/bevétel
7.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.11 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségi napok
9
Működési ciklus
9.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
-39
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.64
Készletforgalom
39.97
Befektetett eszközök forgalma
15.06
Eszközök forgalma
1.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.72, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.64 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.29
Szabad cash flow részvényenként
4.97
Részvényenkénti készpénz
4.72
Kifizetési arány
0.64
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.88
Rövid távú fedezeti arány
1.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
16.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.71
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.65 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 13.65 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.04%
Adósság-tőke arány
0.65
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.24%
Kamatfedezettség
13.65
Cash Flow/adósság arány
0.88
Vállalati saját tőke szorzó
3.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 51.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.20, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
51.51
Nettó nyereség részvényenként
2.54
Könyv szerinti érték részvényenként
9.20
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.02
Saját tőke részvényenként
9.20
Kamatadósság részvényenként
6.21
Capex részvényenként
-0.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.11%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.99%, és a működési jövedelem növekedése, 11.99%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.30%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.11%
Bruttó nyereség növekedése
9.34%
EBIT növekedés
11.99%
Üzemi eredmény növekedése
11.99%
Nettó jövedelem növekedése
11.30%
EPS növekedés
10.92%
EPS hígított növekedés
11.40%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.30%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.21%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.90%
Működési cash flow növekedés
13.19%
Szabad cash flow növekedés
14.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
223.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
144.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
86.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
378.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
427.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
30.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
231.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
162.20%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.11%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
254.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
112.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.69%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
332.08%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
150.77%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
166.76%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
1.48%
Eszközök növekedése
7.79%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.18%
Adósság növekedése
-7.70%
SGA kiadások növekedése
8.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,426,975,340.21, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.80, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 25.54% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,426,975,340.21
Jövedelem Minőség
1.80
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
25.54%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.47%
Capex és értékcsökkenés
-15.91%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.04%
Graham szám
22.91
Tárgyi eszközök megtérülése
11.49%
Graham nettó nettó
-14.83
Működő tőke
123,208,000
Tárgyi eszközök értéke
144,750,000
Nettó forgóeszközérték
-156,974,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
352,587,500
Átlagos kötelezettségek
370,878,500
Átlagos készlet
77,977,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
9
ROIC
18.73%
ROE
0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.86, és az ár-könyvérték arány, 5.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.05, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 11.01, és az ár/üzemi cash flow, 10.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.86
Ár-könyvérték arány
5.86
Ár/értékesítés arány
1.05
Ár cash flow arány
10.28
Vállalati érték többszörös
9.38
Árfolyam Fair Value
5.86
Ár/működési cash flow arány
10.28
Ár/szabad cash flow arány
11.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.93
Vállalati érték az EBITDA felett
9.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.96
Eredményhozam
5.45%
Szabad cash flow hozam
9.79%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
