Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.107%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -81.690%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -76.950% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -2.097%-os megtérülés képvisel, a Organovo Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Organovo Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.784%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Organovo Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -2.753%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Organovo Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.02-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.9305-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Organovo Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ONVO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 367.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (313.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (311.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
367.12%
Gyorsasági mutató
313.41%
Készpénzhányad
311.47%
Nyereségességi mutatók
ONVO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7885.54% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 97.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -8169.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7885.54%
Hatékony adókulcs
3.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
97.58%
EBT per EBIT
96.53%
EBIT/bevétel
-8169.01%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 733.33% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
313
Működési ciklus
49.77
Kintlévőségek kintlévő napjai
641
Készpénz-átváltási ciklus
-592
Követelések forgalma
7.33
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.57
Készletforgalom
268000.00
Befektetett eszközök forgalma
0.11
Eszközök forgalma
0.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.86, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.58, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -69.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.83
Szabad cash flow részvényenként
-1.86
Részvényenkénti készpénz
0.58
Működési cash flow értékesítési arány
-69.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-11.14
Rövid távú fedezeti arány
-33.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-81.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-81.94
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 61.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.90%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.54%
Kamatfedezettség
61.78
Cash Flow/adósság arány
-11.14
Vállalati saját tőke szorzó
1.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -75.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -94.33%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -54.46%, és a működési jövedelem növekedése, -54.46%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -50.76%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -50.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-75.33%
Bruttó nyereség növekedése
-94.33%
EBIT növekedés
-54.46%
Üzemi eredmény növekedése
-54.46%
Nettó jövedelem növekedése
-50.76%
EPS növekedés
-50.00%
EPS hígított növekedés
-50.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.11%
Működési cash flow növekedés
-46.79%
Szabad cash flow növekedés
-44.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-59.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-95.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-87.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
66.53%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
73.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
38.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
71.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
69.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-86.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-78.84%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-57.21%
Eszközök növekedése
-38.99%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-49.31%
Adósság növekedése
-17.32%
K+F költségek növekedése
167.62%
SGA kiadások növekedése
-5.64%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.45, és az ár-könyvérték arány, 1.45, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 46.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.67, és az ár/üzemi cash flow, -0.54, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.45
Ár-könyvérték arány
1.45
Ár/értékesítés arány
46.58
Ár cash flow arány
-0.54
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-0.76
Árfolyam Fair Value
1.45
Ár/működési cash flow arány
-0.54
Ár/szabad cash flow arány
-0.67
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
