Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.327%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.248%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.316% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.128%-os megtérülés képvisel, a OPKO Health, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A OPKO Health, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.180%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a OPKO Health, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.112%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
OPKO Health, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.28-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a OPKO Health, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OPK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 191.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.52%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
191.50%
Gyorsasági mutató
91.52%
Készpénzhányad
37.02%
Nyereségességi mutatók
OPK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -31.33% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.84%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 126.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -24.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-31.33%
Hatékony adókulcs
-1.84%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.78%
EBT per EBIT
126.57%
EBIT/bevétel
-24.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségi napok
40
Működési ciklus
91.08
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
43
Követelések forgalma
7.18
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.57
Készletforgalom
9.07
Befektetett eszközök forgalma
6.27
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.06
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
-0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.43
Cash Flow fedezeti arány
-0.10
Rövid távú fedezeti arány
-1.18
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.33
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.98%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 45.61 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.78%
Adósság-tőke arány
0.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.98%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.55%
Kamatfedezettség
45.61
Cash Flow/adósság arány
-0.10
Vállalati saját tőke szorzó
1.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.15
Nettó nyereség részvényenként
-0.25
Könyv szerinti érték részvényenként
1.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.19
Saját tőke részvényenként
1.85
Kamatadósság részvényenként
0.37
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -14.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -19.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 35.80%, és a működési jövedelem növekedése, 35.80%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 42.42%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 45.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-14.01%
Bruttó nyereség növekedése
-19.47%
EBIT növekedés
35.80%
Üzemi eredmény növekedése
35.80%
Nettó jövedelem növekedése
42.42%
EPS növekedés
45.65%
EPS hígított növekedés
45.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
4.55%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
4.55%
Működési cash flow növekedés
70.38%
Szabad cash flow növekedés
62.87%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
322.53%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-34.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-48.73%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
77.11%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
80.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-160.87%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
22.02%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
7.53%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-626.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-25.13%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-41.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-29.18%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-12.39%
Készletek növekedése
-11.29%
Eszközök növekedése
-7.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-14.91%
Adósság növekedése
52.96%
K+F költségek növekedése
21.24%
SGA kiadások növekedése
-19.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,365,849,531.65, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 76.23% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 57.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,365,849,531.65
Jövedelem Minőség
0.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
76.23%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
57.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.88%
Capex és értékcsökkenés
-15.46%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.32%
Graham szám
3.23
Tárgyi eszközök megtérülése
-39.50%
Graham nettó nettó
-0.53
Működő tőke
109,424,000
Tárgyi eszközök értéke
-144,324,000
Nettó forgóeszközérték
-313,003,000
Átlagos követelések
139,403,999.5
Átlagos kötelezettségek
68,338,500
Átlagos készlet
69,878,500
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
38
ROIC
-9.78%
ROE
-0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.71, és az ár-könyvérték arány, 0.71, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -14.94, és az ár/üzemi cash flow, -21.66, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.71
Ár-könyvérték arány
0.71
Ár/értékesítés arány
1.10
Ár cash flow arány
-21.66
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
-3.58
Árfolyam Fair Value
0.71
Ár/működési cash flow arány
-21.66
Ár/szabad cash flow arány
-14.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.58
Vállalati érték az EBITDA felett
-25.89
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-48.44
Eredményhozam
-16.64%
Szabad cash flow hozam
-3.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
