Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.768%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.396%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.218% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.028%-os megtérülés képvisel, a Osisko Gold Royalties Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Osisko Gold Royalties Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.032%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Osisko Gold Royalties Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.051%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Osisko Gold Royalties Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Osisko Gold Royalties Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 495.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (486.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (408.64%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
495.47%
Gyorsasági mutató
486.88%
Készpénzhányad
408.64%
Nyereségességi mutatók
OR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -16.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -31.14%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 131.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -41.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 39.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-16.51%
Hatékony adókulcs
-31.14%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
131.97%
EBT per EBIT
-41.63%
EBIT/bevétel
39.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.95 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 5896.82% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
487
Működési ciklus
6.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
-25
Követelések forgalma
58.97
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.59
Eszközök forgalma
0.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.53, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.43, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.75 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.77, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.03
Szabad cash flow részvényenként
-0.53
Részvényenkénti készpénz
0.43
Kifizetési arány
-0.75
Működési cash flow értékesítési arány
0.77
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.52
Cash Flow fedezeti arány
1.20
Rövid távú fedezeti arány
166.92
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.66
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.58
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.16%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.69%
Kamatfedezettség
4.97
Cash Flow/adósság arány
1.20
Vállalati saját tőke szorzó
1.17
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.91, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.31, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.34
Nettó nyereség részvényenként
-0.26
Könyv szerinti érték részvényenként
8.91
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.31
Saját tőke részvényenként
8.91
Kamatadósság részvényenként
1.14
Capex részvényenként
-1.57
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 15.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -20.25%, és a működési jövedelem növekedése, -20.25%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -156.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -155.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.55%
Bruttó nyereség növekedése
15.08%
EBIT növekedés
-20.25%
Üzemi eredmény növekedése
-20.25%
Nettó jövedelem növekedése
-156.68%
EPS növekedés
-155.32%
EPS hígított növekedés
-155.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.68%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.68%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.46%
Működési cash flow növekedés
70.11%
Szabad cash flow növekedés
-629.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-57.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1.44%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-79.90%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
92.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
51.77%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
97.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-351.01%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-75.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-21.23%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-16.32%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
21.33%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.93%
Követelések növekedése
-46.31%
Készletek növekedése
1299900.00%
Eszközök növekedése
0.56%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.47%
Adósság növekedése
28.48%
K+F költségek növekedése
14.96%
SGA kiadások növekedése
270.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,584,918,635.354, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -3.87, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.50% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.54% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -155.65% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,584,918,635.354
Jövedelem Minőség
-3.87
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.50%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.54%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-155.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-117.70%
Capex és értékcsökkenés
-505.26%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.21%
Graham szám
7.23
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.55%
Graham nettó nettó
-1.49
Működő tőke
63,593,000
Tárgyi eszközök értéke
1,539,294,000
Nettó forgóeszközérték
-272,890,000
Átlagos követelések
8,991,000
Átlagos kötelezettségek
1,894,000
Átlagos készlet
6,500.5
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
ROIC
6.96%
ROE
-0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.44, és az ár-könyvérték arány, 2.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 16.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -41.31, és az ár/üzemi cash flow, 21.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.44
Ár-könyvérték arány
2.44
Ár/értékesítés arány
16.49
Ár cash flow arány
21.35
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
27.30
Árfolyam Fair Value
2.44
Ár/működési cash flow arány
21.35
Ár/szabad cash flow arány
-41.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.09
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.50
Vállalati érték az EBITDA felett
23.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.17
Eredményhozam
-1.40%
Szabad cash flow hozam
-3.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
