Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.286%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.179%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.127% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.102%-os megtérülés képvisel, a Porsche Automobil Holding SE ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Porsche Automobil Holding SE eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.256%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Porsche Automobil Holding SE tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.197%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Porsche Automobil Holding SE részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $50.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Porsche Automobil Holding SE részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PAH3.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 147.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (89.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
147.71%
Gyorsasági mutató
89.02%
Készpénzhányad
42.90%
Nyereségességi mutatók
PAH3.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.20% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.75%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.20%
Hatékony adókulcs
30.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.90%
EBT per EBIT
101.75%
EBIT/bevétel
17.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
114.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
71
Követelések forgalma
9.14
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.29
Készletforgalom
4.86
Befektetett eszközök forgalma
2.98
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.75, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.43, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 2.14 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.75
Szabad cash flow részvényenként
3.58
Részvényenkénti készpénz
8.43
Kifizetési arány
2.14
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.46
Cash Flow fedezeti arány
0.75
Rövid távú fedezeti arány
1.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.47
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.68% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.55%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 94.17 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.68%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.55%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.31%
Kamatfedezettség
94.17
Cash Flow/adósság arány
0.75
Vállalati saját tőke szorzó
2.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.79, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 16.64 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 180.66, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 180.66, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.79
Nettó nyereség részvényenként
16.64
Könyv szerinti érték részvényenként
180.66
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
180.66
Saját tőke részvényenként
180.66
Kamatadósság részvényenként
23.00
Capex részvényenként
0.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.71%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.61%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3.09%, és a működési jövedelem növekedése, -3.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.97%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 4.02% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.71%
Bruttó nyereség növekedése
8.61%
EBIT növekedés
-3.09%
Üzemi eredmény növekedése
-3.09%
Nettó jövedelem növekedése
3.97%
EPS növekedés
4.02%
EPS hígított növekedés
4.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
45.64%
Működési cash flow növekedés
-1.28%
Szabad cash flow növekedés
-43.33%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.97%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.97%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
41.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
83.56%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
83.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
70.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
66.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
63.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
342.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
342.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
243.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
128.06%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
128.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
172.99%
Követelések növekedése
-20.37%
Készletek növekedése
8.05%
Eszközök növekedése
5.82%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
62.93%
Adósság növekedése
9.25%
K+F költségek növekedése
66.11%
SGA kiadások növekedése
-45.81%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,372,625,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -0.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 12.97% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,372,625,000
Jövedelem Minőség
0.37
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-0.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
12.97%
Capex a bevételhez viszonyítva
4.46%
Capex és értékcsökkenés
24300.00%
Graham szám
260.07
Tárgyi eszközök megtérülése
8.14%
Graham nettó nettó
-19.62
Működő tőke
893,000,000
Tárgyi eszközök értéke
55,593,000,000
Nettó forgóeszközérték
-6,002,000,000
Átlagos követelések
159,500,000
Átlagos kötelezettségek
2,500,000
Átlagos készlet
-7,500,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készleten lévő készlet napjai
146
ROIC
8.72%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.40, és az ár-könyvérték arány, 3.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.70, és az ár/üzemi cash flow, 10.49, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.40
Ár-könyvérték arány
3.40
Ár/értékesítés arány
1.82
Ár cash flow arány
10.49
Ár-nyereség-növekedési arány
0.52
Vállalati érték többszörös
6.42
Árfolyam Fair Value
3.40
Ár/működési cash flow arány
10.49
Ár/szabad cash flow arány
22.70
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.26
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.74
Vállalati érték az EBITDA felett
3.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.88
Eredményhozam
36.03%
Szabad cash flow hozam
14.96%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
