Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.001%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.391%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.102% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A PB Bankshares, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.039%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
PB Bankshares, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.33-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PB Bankshares, Inc. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
PBBK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.28%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 33.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 39.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.05%
Hatékony adókulcs
21.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.28%
EBT per EBIT
33.41%
EBIT/bevétel
39.07%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.37, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.37
Szabad cash flow részvényenként
1.24
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.97
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
10.97
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 1.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
1.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 19.03, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.37
Nettó nyereség részvényenként
0.78
Könyv szerinti érték részvényenként
19.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
19.03
Saját tőke részvényenként
19.03
Kamatadósság részvényenként
25.44
Capex részvényenként
-0.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 82.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 82.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 268.09%, és a működési jövedelem növekedése, 268.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -9.22%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -4.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
82.49%
Bruttó nyereség növekedése
82.13%
EBIT növekedés
268.09%
Üzemi eredmény növekedése
268.09%
Nettó jövedelem növekedése
-9.22%
EPS növekedés
-4.88%
EPS hígított növekedés
-6.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.77%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.07%
Működési cash flow növekedés
15.19%
Szabad cash flow növekedés
-16.56%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
213.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
213.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
225.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
195.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
195.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2019.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
177.03%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
177.03%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
620.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
138.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
138.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
140.54%
Követelések növekedése
11.58%
Készletek növekedése
-130.84%
Eszközök növekedése
13.89%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.19%
Adósság növekedése
15.67%
SGA kiadások növekedése
25.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 67,816,395.26, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 88.54% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
67,816,395.26
Jövedelem Minőség
2.02
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
88.54%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.77%
Capex és értékcsökkenés
-529.33%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.31%
Graham szám
18.24
Tárgyi eszközök megtérülése
3.80%
Graham nettó nettó
-141.52
Működő tőke
-248,437,000
Tárgyi eszközök értéke
-342,798,000
Nettó forgóeszközérték
-359,550,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,188,000
Átlagos kötelezettségek
-104,586,000
Átlagos készlet
97,703,500
Kintlévőségi napok
22
Készleten lévő készlet napjai
-775589
ROIC
15.73%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.65, és az ár-könyvérték arány, 0.65, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.85, és az ár/üzemi cash flow, 9.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.65
Ár-könyvérték arány
0.65
Ár/értékesítés arány
1.84
Ár cash flow arány
9.14
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
48.42
Árfolyam Fair Value
0.65
Ár/működési cash flow arány
9.14
Ár/szabad cash flow arány
10.85
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.28
Vállalati érték az EBITDA felett
301.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.47
Eredményhozam
6.20%
Szabad cash flow hozam
8.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
