Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.347%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.584%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.509% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.149%-os megtérülés képvisel, a PCF Group Spólka Akcyjna ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A PCF Group Spólka Akcyjna eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.195%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a PCF Group Spólka Akcyjna tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.190%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
PCF Group Spólka Akcyjna részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.95-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PCF Group Spólka Akcyjna részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PCF.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 432.78% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (427.85%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (232.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
432.78%
Gyorsasági mutató
427.85%
Készpénzhányad
232.85%
Nyereségességi mutatók
PCF.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -60.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -58.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-60.77%
Hatékony adókulcs
17.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.80%
EBT per EBIT
104.14%
EBIT/bevétel
-58.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.33 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 219.28% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
428
Működési ciklus
166.45
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
121
Követelések forgalma
2.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.96
Befektetett eszközök forgalma
3.67
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, -3.60, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.44, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.34
Szabad cash flow részvényenként
-3.60
Részvényenkénti készpénz
4.44
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-10.61
Cash Flow fedezeti arány
0.37
Rövid távú fedezeti arány
1.63
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 5.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -39.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.37%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
5.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.18%
Kamatfedezettség
-39.34
Cash Flow/adósság arány
0.37
Vállalati saját tőke szorzó
1.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.35 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.59
Nettó nyereség részvényenként
-2.35
Könyv szerinti érték részvényenként
12.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.37
Saját tőke részvényenként
12.93
Kamatadósság részvényenként
1.07
Capex részvényenként
-4.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -12.46%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -39.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -378.18%, és a működési jövedelem növekedése, -378.18%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -510.87%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -479.03% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-12.46%
Bruttó nyereség növekedése
-39.60%
EBIT növekedés
-378.18%
Üzemi eredmény növekedése
-378.18%
Nettó jövedelem növekedése
-510.87%
EPS növekedés
-479.03%
EPS hígított növekedés
-485.25%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
9.17%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.56%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-79.38%
Szabad cash flow növekedés
-152.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
186.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
79.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.67%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-47.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-34.90%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-560.82%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-505.58%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-362.51%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1083.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
631.25%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
364.66%
Követelések növekedése
27.02%
Eszközök növekedése
46.37%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
42.20%
Adósság növekedése
-13.00%
SGA kiadások növekedése
22.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 871,654,572.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 42.78% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1161.12% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
871,654,572.5
Jövedelem Minőség
-0.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.45
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
42.78%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1161.12%
Capex a bevételhez viszonyítva
-94.36%
Capex és értékcsökkenés
-719.66%
Graham szám
26.13
Tárgyi eszközök megtérülése
-26.11%
Graham nettó nettó
3.83
Működő tőke
177,237,000
Tárgyi eszközök értéke
208,231,000
Nettó forgóeszközérték
144,916,000
Átlagos követelések
61,180,000
Átlagos kötelezettségek
10,564,000
Kintlévőségi napok
166
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
ROIC
-15.72%
ROE
-0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.39, és az ár-könyvérték arány, 1.39, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.53, és az ár/üzemi cash flow, 48.08, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.39
Ár-könyvérték arány
1.39
Ár/értékesítés arány
3.91
Ár cash flow arány
48.08
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
13035.55
Árfolyam Fair Value
1.39
Ár/működési cash flow arány
48.08
Ár/szabad cash flow arány
-4.53
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.81
Vállalati érték az EBITDA felett
16762.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
71.45
Eredményhozam
-7.97%
Szabad cash flow hozam
-13.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
