Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.717%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.412%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.319% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.128%-os megtérülés képvisel, a Paychex, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Paychex, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.463%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Paychex, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.427%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Paychex, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $113.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $112.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Paychex, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PCX.DE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 123.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
123.57%
Gyorsasági mutató
42.90%
Készpénzhányad
21.17%
Nyereségességi mutatók
PCX.DE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 42.01% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.15%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.85%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 41.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
42.01%
Hatékony adókulcs
24.15%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.85%
EBT per EBIT
102.06%
EBIT/bevétel
41.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.24 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségi napok
1521
Működési ciklus
1640.08
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
1617
Követelések forgalma
3.06
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.68
Készletforgalom
0.24
Befektetett eszközök forgalma
10.91
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.77, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.77 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.40, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.77
Szabad cash flow részvényenként
5.31
Részvényenkénti készpénz
4.79
Kifizetési arány
0.77
Működési cash flow értékesítési arány
0.40
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
2.40
Rövid távú fedezeti arány
110.92
Tőkeköltségek fedezeti aránya
12.55
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.44
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.82%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 57.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.67%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.82%
Kamatfedezettség
57.68
Cash Flow/adósság arány
2.40
Vállalati saját tőke szorzó
3.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.68%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 25.97%, és a működési jövedelem növekedése, 25.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 41.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.68%
Bruttó nyereség növekedése
16.87%
EBIT növekedés
25.97%
Üzemi eredmény növekedése
25.97%
Nettó jövedelem növekedése
41.90%
EPS növekedés
26.56%
EPS hígított növekedés
26.73%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.79%
Működési cash flow növekedés
19.46%
Szabad cash flow növekedés
19.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
100.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.77%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
124.92%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
17.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
16.30%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
176.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.05%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
41.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
75.49%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
51.72%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.32%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
111.55%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
34.54%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.43%
Követelések növekedése
25.11%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
4.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.45%
Adósság növekedése
-1.77%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.44, és az ár-könyvérték arány, 11.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.26, és az ár/üzemi cash flow, 20.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.44
Ár-könyvérték arány
11.44
Ár/értékesítés arány
8.20
Ár cash flow arány
20.56
Ár-nyereség-növekedési arány
2.01
Vállalati érték többszörös
18.61
Árfolyam Fair Value
11.44
Ár/működési cash flow arány
20.56
Ár/szabad cash flow arány
22.26
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
