Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.624%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.479%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.396% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.126%-os megtérülés képvisel, a PDC Energy, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A PDC Energy, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.250%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a PDC Energy, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.177%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
PDC Energy, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $75.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $74.43-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a PDC Energy, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PDCE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 49.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (43.28%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.87%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
49.49%
Gyorsasági mutató
43.28%
Készpénzhányad
0.87%
Nyereségességi mutatók
PDCE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 51.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.34%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.87%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 47.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
51.14%
Hatékony adókulcs
22.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.34%
EBT per EBIT
106.87%
EBIT/bevétel
47.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségi napok
22
Működési ciklus
90.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
84
Készpénz-átváltási ciklus
7
Követelések forgalma
5.34
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.33
Készletforgalom
16.25
Befektetett eszközök forgalma
0.35
Eszközök forgalma
0.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 17.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.12, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.58, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
17.71
Szabad cash flow részvényenként
5.40
Részvényenkénti készpénz
0.12
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.58
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.31
Cash Flow fedezeti arány
0.97
Rövid távú fedezeti arány
58.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.25
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.22%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.54%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 25.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.11%
Adósság-tőke arány
0.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.22%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.54%
Kamatfedezettség
25.69
Cash Flow/adósság arány
0.97
Vállalati saját tőke szorzó
1.89
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 45.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 18.76 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 42.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 42.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
45.33
Nettó nyereség részvényenként
18.76
Könyv szerinti érték részvényenként
42.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
42.01
Saját tőke részvényenként
42.01
Kamatadósság részvényenként
14.61
Capex részvényenként
-22.85
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 68.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 88.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 65.62%, és a működési jövedelem növekedése, 65.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 240.43%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 253.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
68.33%
Bruttó nyereség növekedése
88.32%
EBIT növekedés
65.62%
Üzemi eredmény növekedése
65.62%
Nettó jövedelem növekedése
240.43%
EPS növekedés
253.96%
EPS hígított növekedés
254.21%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.81%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.97%
Részvényenkénti osztalék növekedése
125.74%
Működési cash flow növekedés
79.11%
Szabad cash flow növekedés
-37.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
295.23%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
226.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
122.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
363.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
227.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
118.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
458.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1068.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2219.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
65.37%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
10.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.19%
Követelések növekedése
37.06%
Eszközök növekedése
49.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
42.27%
Adósság növekedése
39.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,325,166,080, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,325,166,080
Jövedelem Minőség
1.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-78.13%
Capex a bevételhez viszonyítva
-50.41%
Capex és értékcsökkenés
-288.93%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.62%
Graham szám
133.16
Tárgyi eszközök megtérülése
22.27%
Graham nettó nettó
-37.64
Működő tőke
-826,437,000
Tárgyi eszközök értéke
3,982,745,000
Nettó forgóeszközérték
-3,406,265,000
Átlagos követelések
472,458,000
Átlagos kötelezettségek
186,148,500
Átlagos készlet
24,936,000
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készleten lévő készlet napjai
10
ROIC
33.15%
ROE
0.45%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.46, és az ár-könyvérték arány, 1.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.65, és az ár/üzemi cash flow, 4.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.46
Ár-könyvérték arány
1.46
Ár/értékesítés arány
2.41
Ár cash flow arány
4.17
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
2.37
Árfolyam Fair Value
1.46
Ár/működési cash flow arány
4.17
Ár/szabad cash flow arány
13.65
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.51
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.70
Vállalati érték az EBITDA felett
2.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.64
Eredményhozam
29.55%
Szabad cash flow hozam
10.08%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
