Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.106%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.087% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.004%-os megtérülés képvisel, a Principal Financial Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Principal Financial Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.120%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Principal Financial Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.006%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Principal Financial Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $80.77-ig emelkedett, míg a mélypontja $78.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Principal Financial Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PFG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 46.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (134.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.98%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
46.47%
Gyorsasági mutató
134.16%
Készpénzhányad
18.98%
Nyereségességi mutatók
PFG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.88%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.62%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.59%
Hatékony adókulcs
15.88%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.10%
EBT per EBIT
99.62%
EBIT/bevétel
10.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
134
Követelések forgalma
0.62
Befektetett eszközök forgalma
16.31
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 15.60, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 23.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.49 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
15.60
Szabad cash flow részvényenként
15.23
Részvényenkénti készpénz
23.09
Kifizetési arány
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
0.92
Rövid távú fedezeti arány
72.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
42.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.11
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.25%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -282.93 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.38%
Adósság-tőke arány
0.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.25%
Kamatfedezettség
-282.93
Cash Flow/adósság arány
0.92
Vállalati saját tőke szorzó
25.78
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 56.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.58 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 45.24, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 33.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
56.63
Nettó nyereség részvényenként
2.58
Könyv szerinti érték részvényenként
45.24
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
33.51
Saját tőke részvényenként
45.24
Kamatadósság részvényenként
16.55
Capex részvényenként
-0.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -21.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -21.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -87.24%, és a működési jövedelem növekedése, -87.24%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -86.90%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -86.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-21.87%
Bruttó nyereség növekedése
-21.87%
EBIT növekedés
-87.24%
Üzemi eredmény növekedése
-87.24%
Nettó jövedelem növekedése
-86.90%
EPS növekedés
-86.38%
EPS hígított növekedés
-86.31%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.90%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.19%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.34%
Működési cash flow növekedés
19.52%
Szabad cash flow növekedés
20.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.80%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
13.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
5.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
111.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
15.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-29.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-52.27%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-49.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-24.95%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
140.51%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.76%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
15.88%
Követelések növekedése
-6.47%
Készletek növekedése
39.03%
Eszközök növekedése
0.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.57%
Adósság növekedése
-2.10%
SGA kiadások növekedése
2.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,267,371,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.01% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,267,371,000
Jövedelem Minőség
6.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.01%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.75%
Capex és értékcsökkenés
-37.40%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.73%
Graham szám
51.27
Tárgyi eszközök megtérülése
0.21%
Graham nettó nettó
-1148.10
Működő tőke
-14,994,800,000
Tárgyi eszközök értéke
8,085,600,000
Nettó forgóeszközérték
-289,128,400,000
Átlagos követelések
25,461,700,000
Átlagos kötelezettségek
20,032,800,000
Átlagos készlet
-76,171,850,000
Kintlévőségi napok
657
ROIC
4.67%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.76, és az ár-könyvérték arány, 1.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.44, és az ár/üzemi cash flow, 5.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.76
Ár-könyvérték arány
1.76
Ár/értékesítés arány
1.31
Ár cash flow arány
5.35
Vállalati érték többszörös
7.73
Árfolyam Fair Value
1.76
Ár/működési cash flow arány
5.35
Ár/szabad cash flow arány
5.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.34
Vállalati érték az EBITDA felett
-240.36
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.82
Eredményhozam
3.28%
Szabad cash flow hozam
19.44%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
