Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.484%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.255%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.129% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.047%-os megtérülés képvisel, a Planet Fitness, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Planet Fitness, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.884%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Planet Fitness, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.100%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Planet Fitness, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $60.03-ig emelkedett, míg a mélypontja $58.51-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Planet Fitness, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PLNT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 187.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (180.36%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (128.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
187.73%
Gyorsasági mutató
180.36%
Készpénzhányad
128.17%
Nyereségességi mutatók
PLNT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 76.06%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.37%
Hatékony adókulcs
28.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.64%
EBT per EBIT
76.06%
EBIT/bevétel
25.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1903.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
180
Kintlévőségi napok
3
Működési ciklus
22.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készpénz-átváltási ciklus
7
Követelések forgalma
19.04
Fizetési kötelezettségek forgalma
23.24
Készletforgalom
118.22
Befektetett eszközök forgalma
1.39
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.84, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.26, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.62, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.31, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.84
Szabad cash flow részvényenként
2.26
Részvényenkénti készpénz
4.62
Működési cash flow értékesítési arány
0.31
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.59
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
6.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.43
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 67.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -17.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 106.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 106.08%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
67.94%
Adósság-tőke arány
-17.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
106.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
106.08%
Kamatfedezettség
3.15
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
-25.68
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.63 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -1.36, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -14.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.62
Nettó nyereség részvényenként
1.63
Könyv szerinti érték részvényenként
-1.36
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-14.24
Saját tőke részvényenként
-1.36
Kamatadósság részvényenként
24.79
Capex részvényenként
-1.60
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.36%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 85.91%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.60%, és a működési jövedelem növekedése, 18.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 39.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 37.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.36%
Bruttó nyereség növekedése
85.91%
EBIT növekedés
18.60%
Üzemi eredmény növekedése
18.60%
Nettó jövedelem növekedése
39.15%
EPS növekedés
37.29%
EPS hígított növekedés
37.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.76%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.30%
Működési cash flow növekedés
37.49%
Szabad cash flow növekedés
38.61%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
109.98%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
92.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
148.37%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
104.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
84.33%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
899.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
124.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.73%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
957.58%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
122.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
732.31%
SGA kiadások növekedése
8.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,274,565,981, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.39, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 36.70% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -41.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,274,565,981
Jövedelem Minőség
2.39
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
36.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-41.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.69%
Capex és értékcsökkenés
-91.01%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.74%
Graham szám
7.07
Tárgyi eszközök megtérülése
7.36%
Graham nettó nettó
-31.18
Működő tőke
220,488,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,209,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,616,867,000
Befektetett tőke
-17
Átlagos követelések
61,482,000
Átlagos kötelezettségek
22,183,000
Átlagos készlet
4,971,500
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
10.30%
ROE
-1.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -48.52, és az ár-könyvérték arány, -48.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.31, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.29, és az ár/üzemi cash flow, 16.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-48.52
Ár-könyvérték arány
-48.52
Ár/értékesítés arány
5.31
Ár cash flow arány
16.99
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.80
Vállalati érték többszörös
8.30
Árfolyam Fair Value
-48.52
Ár/működési cash flow arány
16.99
Ár/szabad cash flow arány
29.29
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-53.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.72
Vállalati érték az EBITDA felett
19.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.06
Eredményhozam
2.23%
Szabad cash flow hozam
3.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
