Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.903%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.670%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.214% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a The PNC Financial Services Group, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The PNC Financial Services Group, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.104%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The PNC Financial Services Group, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.067%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The PNC Financial Services Group, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $156.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $152.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The PNC Financial Services Group, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PNC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 19.90% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (24.09%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
19.90%
Gyorsasági mutató
24.09%
Készpénzhányad
18.54%
Nyereségességi mutatók
PNC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 25.96% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.44%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 38.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 66.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
25.96%
Hatékony adókulcs
16.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.44%
EBT per EBIT
38.77%
EBIT/bevétel
66.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
24
Kintlévőségi napok
-1892
Működési ciklus
-1796.26
Készpénz-átváltási ciklus
-1796
Követelések forgalma
3.83
Készletforgalom
-0.19
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 23.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 23.87, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 177.54, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.56 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.39, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
23.87
Szabad cash flow részvényenként
23.87
Részvényenkénti készpénz
177.54
Kifizetési arány
0.56
Működési cash flow értékesítési arány
0.39
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.28
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.99%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.04%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.07%
Adósság-tőke arány
1.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
46.99%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.04%
Kamatfedezettség
1.42
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
11.03
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 53.64, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 13.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 127.44, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1182.61, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
53.64
Nettó nyereség részvényenként
13.91
Könyv szerinti érték részvényenként
127.44
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1182.61
Saját tőke részvényenként
127.44
Kamatadósság részvényenként
272.94
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 96.98%, és a működési jövedelem növekedése, 96.98%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -7.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -7.73% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.87%
Bruttó nyereség növekedése
2.08%
EBIT növekedés
96.98%
Üzemi eredmény növekedése
96.98%
Nettó jövedelem növekedése
-7.66%
EPS növekedés
-7.73%
EPS hígított növekedés
-7.73%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.84%
Működési cash flow növekedés
11.32%
Szabad cash flow növekedés
11.93%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
76.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
139.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
50.19%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
131.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
74.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
22.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.79%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
58.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
24.70%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.76%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
230.09%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
82.45%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
38.73%
Követelések növekedése
0.87%
Készletek növekedése
-28.82%
Eszközök növekedése
0.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.71%
Adósság növekedése
23.89%
SGA kiadások növekedése
2.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 84,106,850,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.79, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
84,106,850,000
Jövedelem Minőség
1.79
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.35
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.60%
Graham szám
199.72
Tárgyi eszközök megtérülése
1.02%
Graham nettó nettó
-87.34
Működő tőke
-52,579,000,000
Tárgyi eszközök értéke
474,225,000,000
Nettó forgóeszközérték
-24,031,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
6,432,000,000
Átlagos készlet
-50,789,000,000
Kintlévőségi napok
110
Készleten lévő készlet napjai
-8722
ROIC
10.47%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.22, és az ár-könyvérték arány, 1.22, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.55, és az ár/üzemi cash flow, 6.58, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.22
Ár-könyvérték arány
1.22
Ár/értékesítés arány
2.56
Ár cash flow arány
6.58
Ár-nyereség-növekedési arány
-22.47
Vállalati érték többszörös
5.49
Árfolyam Fair Value
1.22
Ár/működési cash flow arány
6.58
Ár/szabad cash flow arány
6.55
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.91
Vállalati érték az EBITDA felett
4.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.32
Eredményhozam
8.98%
Szabad cash flow hozam
16.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
