Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.112%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.303%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.239% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.011%-os megtérülés képvisel, a Pinnacle Financial Partners, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Pinnacle Financial Partners, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.092%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Pinnacle Financial Partners, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.017%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Pinnacle Financial Partners, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $79.94-ig emelkedett, míg a mélypontja $77.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Pinnacle Financial Partners, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PNFP likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 42.38% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (88.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.22%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
42.38%
Gyorsasági mutató
88.18%
Készpénzhányad
32.22%
Nyereségességi mutatók
PNFP jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 30.34% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.19%
Hatékony adókulcs
20.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.08%
EBT per EBIT
99.49%
EBIT/bevétel
30.34%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.42 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
88
Kintlévőségi napok
4076
Működési ciklus
4110.58
Készpénz-átváltási ciklus
4111
Követelések forgalma
10.46
Készletforgalom
0.09
Befektetett eszközök forgalma
8.66
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.57, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 92.12, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.19
Szabad cash flow részvényenként
-2.57
Részvényenkénti készpénz
92.12
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.15
Cash Flow fedezeti arány
0.03
Rövid távú fedezeti arány
0.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.26
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.40%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.75 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.61%
Adósság-tőke arány
0.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.40%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
31.01%
Kamatfedezettség
0.75
Cash Flow/adósság arány
0.03
Vállalati saját tőke szorzó
8.01
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 34.40, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.40 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 79.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 54.74, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
34.40
Nettó nyereség részvényenként
7.40
Könyv szerinti érték részvényenként
79.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
54.74
Saját tőke részvényenként
79.40
Kamatadósság részvényenként
38.34
Capex részvényenként
-4.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 86.80%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 86.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -103.56%, és a működési jövedelem növekedése, -103.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
86.80%
Bruttó nyereség növekedése
86.78%
EBIT növekedés
-103.56%
Üzemi eredmény növekedése
-103.56%
Nettó jövedelem növekedése
0.25%
EPS hígított növekedés
-0.42%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.28%
Működési cash flow növekedés
-13.81%
Szabad cash flow növekedés
-63.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
427.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
199.42%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
145.54%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
85.54%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
12.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
20.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
338.14%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.65%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
78.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
275.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
54.38%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.03%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1241.56%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
87.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
46.04%
Követelések növekedése
34.94%
Eszközök növekedése
14.71%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.95%
Adósság növekedése
246.62%
SGA kiadások növekedése
10.60%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,566,357,791.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.93, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.89% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -61.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,566,357,791.4
Jövedelem Minőség
0.93
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.89%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-61.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.32%
Capex és értékcsökkenés
-793.93%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.60%
Graham szám
114.94
Tárgyi eszközök megtérülése
1.21%
Graham nettó nettó
-466.18
Működő tőke
-14,454,422,000
Tárgyi eszközök értéke
4,161,350,000
Nettó forgóeszközérték
-39,100,304,000
Átlagos követelések
189,336,500
Átlagos kötelezettségek
43,222,500
Átlagos készlet
49,001,000
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségek kintlévő napjai
79360
Készleten lévő készlet napjai
116139
ROIC
-0.30%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.04, és az ár-könyvérték arány, 1.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.80, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -32.86, és az ár/üzemi cash flow, 70.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.04
Ár-könyvérték arány
1.04
Ár/értékesítés arány
2.80
Ár cash flow arány
70.05
Ár-nyereség-növekedési arány
0.92
Vállalati érték többszörös
15.33
Árfolyam Fair Value
1.04
Ár/működési cash flow arány
70.05
Ár/szabad cash flow arány
-32.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.89
Vállalati érték az EBITDA felett
1067.19
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.51
Eredményhozam
8.48%
Szabad cash flow hozam
3.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
