Egyszerűbben fogalmazva, Post Holdings, Inc. rendelkezik 60.586 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.280%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.094%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.044% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a Post Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Post Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.087%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Post Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.064%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Post Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $106.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $104.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Post Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A POST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 215.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (109.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (41.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
215.71%
Gyorsasági mutató
109.22%
Készpénzhányad
41.41%
Nyereségességi mutatók
POST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 63.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.95%
Hatékony adókulcs
24.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.63%
EBT per EBIT
63.49%
EBIT/bevétel
9.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.16 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
109
Kintlévőségi napok
52
Működési ciklus
79.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készpénz-átváltási ciklus
53
Követelések forgalma
13.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.12
Készletforgalom
6.97
Befektetett eszközök forgalma
3.62
Eszközök forgalma
0.64
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 16.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.72, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
16.05
Szabad cash flow részvényenként
10.30
Részvényenkénti készpénz
5.72
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.64
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
813.33
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.79
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 52.63% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.61 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
52.63%
Adósság-tőke arány
1.61
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
61.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
61.71%
Kamatfedezettség
2.37
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
3.06
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 116.52, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 64.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -65.59, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
116.52
Nettó nyereség részvényenként
5.02
Könyv szerinti érték részvényenként
64.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-65.59
Saját tőke részvényenként
64.03
Kamatadósság részvényenként
105.32
Capex részvényenként
-5.05
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 44.10%, és a működési jövedelem növekedése, 44.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -60.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -59.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.48%
Bruttó nyereség növekedése
28.22%
EBIT növekedés
44.10%
Üzemi eredmény növekedése
44.10%
Nettó jövedelem növekedése
-60.18%
EPS növekedés
-59.58%
EPS hígított növekedés
-60.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.48%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
95.29%
Szabad cash flow növekedés
247.01%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
268.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.31%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
40.87%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
243.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
29.13%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
37.72%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
980.32%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-20.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
477.62%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
39.73%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
55.92%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-5.84%
Készletek növekedése
43.85%
Eszközök növekedése
3.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.84%
Adósság növekedése
1.38%
K+F költségek növekedése
21.16%
SGA kiadások növekedése
19.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,091,200,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 66.86% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,091,200,000
Jövedelem Minőség
2.40
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.33%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
66.86%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.33%
Capex és értékcsökkenés
-74.43%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.10%
Graham szám
85.06
Tárgyi eszközök megtérülése
7.81%
Graham nettó nettó
-115.20
Működő tőke
673,200,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,935,500,000
Nettó forgóeszközérték
-6,316,900,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
528,300,000
Átlagos kötelezettségek
410,750,000
Átlagos készlet
669,500,000
Kintlévőségi napok
27
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
56
ROIC
4.60%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.61, és az ár-könyvérték arány, 1.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.21, és az ár/üzemi cash flow, 6.57, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.61
Ár-könyvérték arány
1.61
Ár/értékesítés arány
0.82
Ár cash flow arány
6.57
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
0.30
Árfolyam Fair Value
1.61
Ár/működési cash flow arány
6.57
Ár/szabad cash flow arány
10.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.59
Vállalati érték az EBITDA felett
13.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.78
Eredményhozam
5.86%
Szabad cash flow hozam
8.69%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
