Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.905%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -4.351%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -4.430% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -2.320%-os megtérülés képvisel, a Palatin Technologies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Palatin Technologies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 19.330%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Palatin Technologies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -13.110%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Palatin Technologies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.95-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.81-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Palatin Technologies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PTN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 109.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (105.64%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (84.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
109.34%
Gyorsasági mutató
105.64%
Készpénzhányad
84.69%
Nyereségességi mutatók
PTN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -445.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.53%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -435.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-445.14%
Hatékony adókulcs
0.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.53%
EBT per EBIT
102.32%
EBIT/bevétel
-435.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.09 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 302.52% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
106
Működési ciklus
120.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
859
Készpénz-átváltási ciklus
-738
Követelések forgalma
3.03
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.42
Befektetett eszközök forgalma
5.67
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.94, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.67, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -3.86, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.94
Szabad cash flow részvényenként
-1.96
Részvényenkénti készpénz
0.67
Működési cash flow értékesítési arány
-3.86
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-33.35
Rövid távú fedezeti arány
-59.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-132.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-132.42
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.06% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -3.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, -7.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1773.51 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.06%
Adósság-tőke arány
-0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-3.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
-7.78%
Kamatfedezettség
-1773.51
Cash Flow/adósság arány
-33.35
Vállalati saját tőke szorzó
-1.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.45
Nettó nyereség részvényenként
-2.53
Könyv szerinti érték részvényenként
0.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.01
Saját tőke részvényenként
0.01
Kamatadósság részvényenként
0.09
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 230.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 254.55%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.29%, és a működési jövedelem növekedése, 11.29%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 23.08%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 32.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
230.53%
Bruttó nyereség növekedése
254.55%
EBIT növekedés
11.29%
Üzemi eredmény növekedése
11.29%
Nettó jövedelem növekedése
23.08%
EPS növekedés
32.53%
EPS hígított növekedés
32.53%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
14.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
14.11%
Működési cash flow növekedés
5.03%
Szabad cash flow növekedés
4.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16696.86%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-94.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3446.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
25.35%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-1314.17%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-159.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
52.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-181.13%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-6.07%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-99.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-99.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-99.86%
Követelések növekedése
63.80%
Készletek növekedése
-44.31%
Eszközök növekedése
-50.27%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-99.28%
Adósság növekedése
-8.93%
K+F költségek növekedése
6.11%
SGA kiadások növekedése
-7.40%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 15,930,532.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.03, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
15,930,532.9
Jövedelem Minőség
1.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
466.26%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.53%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.94%
Capex és értékcsökkenés
-150.50%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
29.07%
Graham szám
0.84
Tárgyi eszközök megtérülése
-153.53%
Graham nettó nettó
-0.40
Működő tőke
1,189,683
Tárgyi eszközök értéke
134,073
Nettó forgóeszközérték
-1,483,854
Befektetett tőke
8
Átlagos követelések
2,347,890
Átlagos kötelezettségek
3,730,572
Átlagos készlet
735,235.5
Kintlévőségi napok
219
Kintlévőségek kintlévő napjai
3754
Készleten lévő készlet napjai
459
ROIC
-2341.96%
ROE
-205.42%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -2.91, és az ár-könyvérték arány, -2.91, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.34, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.37, és az ár/üzemi cash flow, -1.21, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-2.91
Ár-könyvérték arány
-2.91
Ár/értékesítés arány
5.34
Ár cash flow arány
-1.21
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-1.58
Árfolyam Fair Value
-2.91
Ár/működési cash flow arány
-1.21
Ár/szabad cash flow arány
-1.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
170.57
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.28
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.49
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.56
Eredményhozam
-120.43%
Szabad cash flow hozam
-126.16%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
