Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.866%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.311%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.386% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.469%-os megtérülés képvisel, a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ultragenyx Pharmaceutical Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -4.256%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.547%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $44.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $42.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RARE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 242.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (211.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
242.68%
Gyorsasági mutató
211.27%
Készpénzhányad
48.28%
Nyereségességi mutatók
RARE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -139.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.30%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.70%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -131.15% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-139.00%
Hatékony adókulcs
0.30%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.70%
EBT per EBIT
105.99%
EBIT/bevétel
-131.15%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
211
Kintlévőségi napok
221
Működési ciklus
303.74
Kintlévőségek kintlévő napjai
252
Készpénz-átváltási ciklus
52
Követelések forgalma
4.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.45
Készletforgalom
1.65
Befektetett eszközök forgalma
1.55
Eszközök forgalma
0.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -6.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, -6.45, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-6.03
Szabad cash flow részvényenként
-6.45
Részvényenkénti készpénz
4.96
Működési cash flow értékesítési arány
-1.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.07
Cash Flow fedezeti arány
-0.56
Rövid távú fedezeti arány
-9.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-14.56
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-14.56
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 69.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 6.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 85.82%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 86.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -8.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
69.18%
Adósság-tőke arány
6.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
85.82%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
86.57%
Kamatfedezettség
-8.77
Cash Flow/adósság arány
-0.56
Vállalati saját tőke szorzó
9.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -8.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.74, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.90
Nettó nyereség részvényenként
-8.25
Könyv szerinti érték részvényenként
3.74
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.88
Saját tőke részvényenként
3.74
Kamatadósság részvényenként
1.48
Capex részvényenként
-0.64
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.13%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.28%, és a működési jövedelem növekedése, 12.28%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.25%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.52%
Bruttó nyereség növekedése
16.13%
EBIT növekedés
12.28%
Üzemi eredmény növekedése
12.28%
Nettó jövedelem növekedése
14.25%
EPS növekedés
18.48%
EPS hígított növekedés
18.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
5.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
5.19%
Működési cash flow növekedés
-24.80%
Szabad cash flow növekedés
0.95%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
470.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.56%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-501.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-10.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-197.10%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-583.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-107.77%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-169.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
117.19%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-69.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-80.26%
Követelések növekedése
81.46%
Készletek növekedése
26.91%
Eszközök növekedése
-3.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-25.72%
Adósság növekedése
36.64%
K+F költségek növekedése
-8.12%
SGA kiadások növekedése
11.38%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,346,452,480.84, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.78, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 9.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,346,452,480.84
Jövedelem Minőség
0.78
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
149.33%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.77%
Capex és értékcsökkenés
-179.83%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
31.14%
Graham szám
26.36
Tárgyi eszközök megtérülése
-47.38%
Graham nettó nettó
-7.70
Működő tőke
451,747,000
Tárgyi eszközök értéke
64,737,000
Nettó forgóeszközérték
-483,415,000
Átlagos követelések
56,917,500
Átlagos kötelezettségek
42,694,000
Átlagos készlet
30,367,500
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségek kintlévő napjai
340
Készleten lévő készlet napjai
274
ROIC
-178.13%
ROE
-2.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 24.77, és az ár-könyvérték arány, 24.77, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.74, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -6.30, és az ár/üzemi cash flow, -6.83, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
24.77
Ár-könyvérték arány
24.77
Ár/értékesítés arány
7.74
Ár cash flow arány
-6.83
Vállalati érték többszörös
-4.85
Árfolyam Fair Value
24.77
Ár/működési cash flow arány
-6.83
Ár/szabad cash flow arány
-6.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.71
Vállalati érték az EBITDA felett
-6.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.05
Eredményhozam
-17.25%
Szabad cash flow hozam
-14.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
