Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.338%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.054%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.139% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.053%-os megtérülés képvisel, a Reading International, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Reading International, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.713%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Reading International, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Reading International, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $15.65-ig emelkedett, míg a mélypontja $15.18-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Reading International, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RDIB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 30.46% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (18.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.15%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
30.46%
Gyorsasági mutató
18.11%
Készpénzhányad
12.15%
Nyereségességi mutatók
RDIB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -13.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 256.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -5.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-13.83%
Hatékony adókulcs
3.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.24%
EBT per EBIT
256.13%
EBIT/bevétel
-5.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
18
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
16.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
123
Készpénz-átváltási ciklus
-107
Követelések forgalma
29.46
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.96
Készletforgalom
89.45
Befektetett eszközök forgalma
0.50
Eszközök forgalma
0.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.45, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.65, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.69, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.45
Szabad cash flow részvényenként
-0.65
Részvényenkénti készpénz
0.69
Működési cash flow értékesítési arány
-0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.45
Cash Flow fedezeti arány
-0.04
Rövid távú fedezeti arány
-0.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.24
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 7.19 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 84.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 87.79%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.77%
Adósság-tőke arány
7.19
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
84.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
87.79%
Kamatfedezettség
-1.30
Cash Flow/adósság arány
-0.04
Vállalati saját tőke szorzó
17.63
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.02, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.49, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.24, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.02
Nettó nyereség részvényenként
-1.38
Könyv szerinti érték részvényenként
1.49
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.24
Saját tőke részvényenként
1.49
Kamatadósság részvényenként
11.58
Capex részvényenként
-0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.66%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -47.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.38%, és a működési jövedelem növekedése, 39.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 16.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 16.87% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.66%
Bruttó nyereség növekedése
-47.14%
EBIT növekedés
39.38%
Üzemi eredmény növekedése
39.38%
Nettó jövedelem növekedése
16.33%
EPS növekedés
16.87%
EPS hígított növekedés
16.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.92%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.92%
Működési cash flow növekedés
59.76%
Szabad cash flow növekedés
57.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-9.37%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-25.51%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
179.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-144.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-133.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
65.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-456.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-320.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
54.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-70.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-80.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-58.36%
Követelések növekedése
21.68%
Készletek növekedése
1.98%
Eszközök növekedése
-0.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-47.84%
Adósság növekedése
-5.60%
SGA kiadások növekedése
-5.81%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 445,779,232.85, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 42.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
445,779,232.85
Jövedelem Minőség
0.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
42.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.01%
Capex és értékcsökkenés
-11.94%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.84%
Graham szám
6.80
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.52%
Graham nettó nettó
-23.78
Működő tőke
-88,373,000
Tárgyi eszközök értéke
5,423,000
Nettó forgóeszközérték
-511,705,000
Befektetett tőke
7
Átlagos követelések
6,887,500
Átlagos kötelezettségek
49,067,000
Átlagos készlet
1,632,000
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
85
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
-4.53%
ROE
-0.93%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.17, és az ár-könyvérték arány, 1.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.27, és az ár/üzemi cash flow, -3.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.17
Ár-könyvérték arány
1.17
Ár/értékesítés arány
0.28
Ár cash flow arány
-3.86
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
38.22
Árfolyam Fair Value
1.17
Ár/működési cash flow arány
-3.86
Ár/szabad cash flow arány
-4.27
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.28
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.00
Vállalati érték az EBITDA felett
17.53
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-42.04
Eredményhozam
-72.26%
Szabad cash flow hozam
-35.52%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
