Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.764%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.367%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.369% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.310%-os megtérülés képvisel, a RealNetworks, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A RealNetworks, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.466%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a RealNetworks, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.420%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
RealNetworks, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.728-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.7211-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a RealNetworks, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RNWK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 225.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (207.92%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (146.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
225.32%
Gyorsasági mutató
207.92%
Készpénzhányad
146.71%
Nyereségességi mutatók
RNWK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -36.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.28%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.50%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -36.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-36.12%
Hatékony adókulcs
-2.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.28%
EBT per EBIT
98.50%
EBIT/bevétel
-36.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 608.86% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
208
Működési ciklus
59.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
-8
Követelések forgalma
6.09
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.34
Befektetett eszközök forgalma
10.65
Eszközök forgalma
0.84
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.34, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.65, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.34
Szabad cash flow részvényenként
-0.35
Részvényenkénti készpénz
0.65
Működési cash flow értékesítési arány
-0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Cash Flow fedezeti arány
-3.41
Rövid távú fedezeti arány
-7.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-32.28
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-32.28
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -126.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.37%
Adósság-tőke arány
0.10
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
8.74%
Kamatfedezettség
-126.99
Cash Flow/adósság arány
-3.41
Vállalati saját tőke szorzó
1.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.31, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.49 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.66, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.31
Nettó nyereség részvényenként
-0.49
Könyv szerinti érték részvényenként
1.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.66
Saját tőke részvényenként
1.04
Kamatadósság részvényenként
0.10
Capex részvényenként
-0.01
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 20,695,460, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.30 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 39.76% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.49% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 3.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
20,695,460
Jövedelem Minőség
0.70
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.30
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
39.76%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.49%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.80%
Capex és értékcsökkenés
-62.22%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
7.26%
Graham szám
3.37
Tárgyi eszközök megtérülése
-41.07%
Graham nettó nettó
0.29
Működő tőke
23,157,000
Tárgyi eszközök értéke
29,097,000
Nettó forgóeszközérték
18,400,000
Átlagos követelések
9,892,500
Átlagos kötelezettségek
2,664,000
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
ROIC
-39.75%
ROE
-0.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.70, és az ár-könyvérték arány, 0.70, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.70
Ár-könyvérték arány
0.70
Ár cash flow arány
-2.15
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-1.10
Árfolyam Fair Value
0.70
Ár/működési cash flow arány
-2.15
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.94
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.36
Vállalati érték az EBITDA felett
-1.01
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.38
Eredményhozam
-49.53%
Szabad cash flow hozam
-35.74%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
