Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.876%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 39.165%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 35.091% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.591%-os megtérülés képvisel, a Roivant Sciences Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Roivant Sciences Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.810%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Roivant Sciences Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.683%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Roivant Sciences Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $11.35-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Roivant Sciences Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ROIV likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 2779.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (2749.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2723.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
2779.40%
Gyorsasági mutató
2749.70%
Készpénzhányad
2723.90%
Nyereségességi mutatók
ROIV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3461.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 101.38%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3916.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3461.24%
Hatékony adókulcs
0.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
101.38%
EBT per EBIT
88.38%
EBIT/bevétel
3916.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 27.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 27 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 27 készpénz-átalakítási ciklus és a 195.04% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
2750
Kintlévőségi napok
125
Működési ciklus
311.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
839
Készpénz-átváltási ciklus
-527
Követelések forgalma
1.95
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.43
Készletforgalom
2.92
Befektetett eszközök forgalma
1.79
Eszközök forgalma
0.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 8.33, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -6.78, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.04
Szabad cash flow részvényenként
-1.05
Részvényenkénti készpénz
8.33
Működési cash flow értékesítési arány
-6.78
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-1.65
Rövid távú fedezeti arány
-14.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-314.84
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-314.84
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 133.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.93%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.68%
Kamatfedezettség
133.42
Cash Flow/adósság arány
-1.65
Vállalati saját tőke szorzó
1.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.73 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.26, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.09
Nettó nyereség részvényenként
-1.73
Könyv szerinti érték részvényenként
2.26
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.05
Saját tőke részvényenként
2.26
Kamatadósság részvényenként
0.71
Capex részvényenként
-0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.84%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.07%, és a működési jövedelem növekedése, 11.07%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -33.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.84%
Bruttó nyereség növekedése
3.96%
EBIT növekedés
11.07%
Üzemi eredmény növekedése
11.07%
Nettó jövedelem növekedése
-33.10%
EPS növekedés
-25.36%
EPS hígított növekedés
-25.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.43%
Működési cash flow növekedés
-24.44%
Szabad cash flow növekedés
-23.15%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
696.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
696.66%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-72.65%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
75.12%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
75.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
66.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
64.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
64.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-130.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-32.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-32.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-76.10%
Követelések növekedése
386.26%
Készletek növekedése
116.77%
Eszközök növekedése
-7.56%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-25.92%
Adósság növekedése
69.57%
K+F költségek növekedése
8.73%
SGA kiadások növekedése
-22.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,064,989,428.7, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 9.80 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 857.07% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 1.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,064,989,428.7
Jövedelem Minőség
0.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
9.80
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
857.07%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.71%
Capex és értékcsökkenés
-67.30%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
355.39%
Graham szám
9.36
Tárgyi eszközök megtérülése
-54.80%
Graham nettó nettó
1.31
Működő tőke
1,526,139,000
Tárgyi eszközök értéke
1,462,706,000
Nettó forgóeszközérték
1,016,570,000
Átlagos követelések
19,733,500
Átlagos kötelezettségek
36,206,500
Átlagos készlet
-6,851,000
Kintlévőségi napok
195
Kintlévőségek kintlévő napjai
1052
Készleten lévő készlet napjai
77
ROIC
-51.80%
ROE
-0.77%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.48, és az ár-könyvérték arány, 1.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 73.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -10.81, és az ár/üzemi cash flow, -10.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.48
Ár-könyvérték arány
1.48
Ár/értékesítés arány
73.56
Ár cash flow arány
-10.77
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
-15.40
Árfolyam Fair Value
1.48
Ár/működési cash flow arány
-10.77
Ár/szabad cash flow arány
-10.81
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.27
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
66.33
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.67
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.82
Eredményhozam
-23.38%
Szabad cash flow hozam
-16.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
