Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.428%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.168%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.156% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.137%-os megtérülés képvisel, a Roku, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Roku, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.238%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Roku, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.204%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Roku, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $60.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $57.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Roku, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ROKU likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 258.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (239.06%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (177.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
258.34%
Gyorsasági mutató
239.06%
Készpénzhányad
177.26%
Nyereségességi mutatók
ROKU jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -15.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.04%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -16.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-15.32%
Hatékony adókulcs
-2.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.04%
EBT per EBIT
91.03%
EBIT/bevétel
-16.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 505.79% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
239
Kintlévőségi napok
17
Működési ciklus
88.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
68
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
5.06
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.38
Készletforgalom
21.93
Befektetett eszközök forgalma
5.95
Eszközök forgalma
0.87
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.30, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.13, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.17
Szabad cash flow részvényenként
2.97
Részvényenkénti készpénz
14.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.13
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.71
Rövid távú fedezeti arány
6.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15.70
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
15.70
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.44%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -10342.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.41%
Adósság-tőke arány
0.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.44%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
21.36%
Kamatfedezettség
-10342.76
Cash Flow/adósság arány
0.71
Vállalati saját tőke szorzó
1.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 24.61, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -5.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
24.61
Nettó nyereség részvényenként
-5.01
Könyv szerinti érték részvényenként
16.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.00
Saját tőke részvényenként
16.43
Kamatadósság részvényenként
4.63
Capex részvényenként
-0.58
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2.84%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 17.82%, és a működési jövedelem növekedése, 17.82%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -42.48%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -38.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.45%
Bruttó nyereség növekedése
2.84%
EBIT növekedés
17.82%
Üzemi eredmény növekedése
17.82%
Nettó jövedelem növekedése
-42.48%
EPS növekedés
-38.40%
EPS hígított növekedés
-38.40%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.84%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.84%
Működési cash flow növekedés
2069.19%
Szabad cash flow növekedés
215.57%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
559.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
246.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.59%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
575.09%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1258.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
51.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-957.79%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-5820.14%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3449.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
981.71%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
602.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
53.40%
Követelések növekedése
9.66%
Készletek növekedése
-13.69%
Eszközök növekedése
-3.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-14.52%
Adósság növekedése
-1.56%
K+F költségek növekedése
-2.65%
SGA kiadások növekedése
-2.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,564,158,521, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.12 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 22.04% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.29% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,564,158,521
Jövedelem Minőség
-0.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.12
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.29%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.37%
Capex és értékcsökkenés
-64.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
10.62%
Graham szám
43.05
Tárgyi eszközök megtérülése
-17.48%
Graham nettó nettó
5.67
Működő tőke
1,797,415,000
Tárgyi eszközök értéke
2,123,061,000
Nettó forgóeszközérték
1,137,483,000
Átlagos követelések
797,547,000
Átlagos kötelezettségek
275,065,000
Átlagos készlet
99,438,000
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készleten lévő készlet napjai
17
ROIC
-14.85%
ROE
-0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.68, és az ár-könyvérték arány, 3.68, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.35, és az ár/üzemi cash flow, 18.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.68
Ár-könyvérték arány
3.68
Ár/értékesítés arány
2.40
Ár cash flow arány
18.99
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.16
Vállalati érték többszörös
-25.83
Árfolyam Fair Value
3.68
Ár/működési cash flow arány
18.99
Ár/szabad cash flow arány
20.35
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.32
Vállalati érték az EBITDA felett
-37.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
45.20
Eredményhozam
-5.47%
Szabad cash flow hozam
1.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
