Egyszerűbben fogalmazva, The Boston Beer Company, Inc. rendelkezik 12.025 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.436%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.065%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.048% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.071%-os megtérülés képvisel, a The Boston Beer Company, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Boston Beer Company, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.090%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Boston Beer Company, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.112%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Boston Beer Company, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $280.62-ig emelkedett, míg a mélypontja $276-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Boston Beer Company, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SAM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 214.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (131.80%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (97.17%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
214.23%
Gyorsasági mutató
131.80%
Készpénzhányad
97.17%
Nyereségességi mutatók
SAM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.95% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.54%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.46%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.39%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.95%
Hatékony adókulcs
30.54%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.46%
EBT per EBIT
107.39%
EBIT/bevétel
6.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2765.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
132
Kintlévőségi napok
47
Működési ciklus
60.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
31
Készpénz-átváltási ciklus
29
Követelések forgalma
27.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.64
Készletforgalom
7.78
Befektetett eszközök forgalma
3.03
Eszközök forgalma
1.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 23.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.88, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 17.04, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
23.07
Szabad cash flow részvényenként
17.88
Részvényenkénti készpénz
17.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.78
Cash Flow fedezeti arány
6.52
Rövid távú fedezeti arány
33.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.45
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.17%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.91%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.08%
Adósság-tőke arány
0.04
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.17%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.91%
Cash Flow/adósság arány
6.52
Vállalati saját tőke szorzó
1.32
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 164.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 88.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 73.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
164.06
Nettó nyereség részvényenként
6.23
Könyv szerinti érték részvényenként
88.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
73.98
Saját tőke részvényenként
88.04
Kamatadósság részvényenként
4.70
Capex részvényenként
-5.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.12%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -38.01%, és a működési jövedelem növekedése, -38.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 13.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 13.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.06%
Bruttó nyereség növekedése
-1.12%
EBIT növekedés
-38.01%
Üzemi eredmény növekedése
-38.01%
Nettó jövedelem növekedése
13.36%
EPS növekedés
13.92%
EPS hígított növekedés
14.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.70%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.70%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
200.61%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
105.10%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
23.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
12.81%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-21.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-60.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
271.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
124.16%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
12.87%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
0.30%
Készletek növekedése
-22.01%
Eszközök növekedése
0.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.59%
Adósság növekedése
-16.38%
SGA kiadások növekedése
-0.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,980,549,370, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.79% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -24.17% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,980,549,370
Jövedelem Minőség
3.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.79%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-24.17%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.19%
Capex és értékcsökkenés
-72.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.84%
Graham szám
111.08
Tárgyi eszközök megtérülése
5.92%
Graham nettó nettó
2.13
Működő tőke
280,222,000
Tárgyi eszközök értéke
905,756,000
Nettó forgóeszközérték
121,725,000
Átlagos követelések
67,753,000
Átlagos kötelezettségek
85,746,500
Átlagos készlet
132,111,500
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
37
ROIC
7.54%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.28, és az ár-könyvérték arány, 3.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.87, és az ár/üzemi cash flow, 12.33, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.28
Ár-könyvérték arány
3.28
Ár/értékesítés arány
1.69
Ár cash flow arány
12.33
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.94
Vállalati érték többszörös
13.76
Árfolyam Fair Value
3.28
Ár/működési cash flow arány
12.33
Ár/szabad cash flow arány
15.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.98
Vállalati érték az EBITDA felett
18.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.01
Eredményhozam
1.80%
Szabad cash flow hozam
4.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
