Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.602%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.177%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.239% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.010%-os megtérülés képvisel, a The Charles Schwab Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Charles Schwab Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.122%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Charles Schwab Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.008%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Charles Schwab Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $75.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $73.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Charles Schwab Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SCHW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 180.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (180.68%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (180.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
180.68%
Gyorsasági mutató
180.68%
Készpénzhányad
180.68%
Nyereségességi mutatók
SCHW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.08% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.44%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 169.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.73% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.08%
Hatékony adókulcs
20.44%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.56%
EBT per EBIT
169.68%
EBIT/bevétel
17.73%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
181
Eszközök forgalma
0.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.67, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 17.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.35 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.97
Szabad cash flow részvényenként
1.67
Részvényenkénti készpénz
17.42
Kifizetési arány
0.35
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.64
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.60
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.07%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.07%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.88%
Adósság-tőke arány
0.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.07%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.07%
Kamatfedezettség
1.44
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
11.06
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.78 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 22.46, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.33
Nettó nyereség részvényenként
2.78
Könyv szerinti érték részvényenként
22.46
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.37
Saját tőke részvényenként
22.46
Kamatadósság részvényenként
34.06
Capex részvényenként
-0.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -28.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -15.14%, és a működési jövedelem növekedése, -15.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -29.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -27.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.27%
Bruttó nyereség növekedése
-28.04%
EBIT növekedés
-15.14%
Üzemi eredmény növekedése
-15.14%
Nettó jövedelem növekedése
-29.46%
EPS növekedés
-27.56%
EPS hígított növekedés
-27.43%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.24%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.33%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.47%
Működési cash flow növekedés
-302.82%
Szabad cash flow növekedés
-548.62%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
144.21%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
26.23%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-277.49%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-124.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-147.70%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
233.30%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
6.78%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
20.33%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
177.96%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
46.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-42.76%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
335.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
113.73%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
39.31%
Követelések növekedése
3.27%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-10.19%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.62%
Adósság növekedése
58.33%
SGA kiadások növekedése
5.62%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 142,127,200,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.08% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 16.78% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
142,127,200,000
Jövedelem Minőség
-0.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.34
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.08%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.78%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.72%
Capex és értékcsökkenés
-52.32%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.70%
Graham szám
37.46
Tárgyi eszközök megtérülése
1.07%
Graham nettó nettó
-181.93
Működő tőke
137,287,000,000
Tárgyi eszközök értéke
20,747,000,000
Nettó forgóeszközérték
-310,752,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
72,404,500,000
Átlagos kötelezettségek
91,112,000,000
Átlagos készlet
71,340,000,000
Kintlévőségi napok
1426
Kintlévőségek kintlévő napjai
5008
ROIC
7.36%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.25, és az ár-könyvérték arány, 3.25, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.64, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 43.94, és az ár/üzemi cash flow, 38.35, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.25
Ár-könyvérték arány
3.25
Ár/értékesítés arány
6.64
Ár cash flow arány
38.35
Ár-nyereség-növekedési arány
0.95
Vállalati érték többszörös
23.47
Árfolyam Fair Value
3.25
Ár/működési cash flow arány
38.35
Ár/szabad cash flow arány
43.94
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.55
Vállalati érték az EBITDA felett
13.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-34.07
Eredményhozam
4.04%
Szabad cash flow hozam
-3.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
