Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.138%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -3.377%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.966% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.318%-os megtérülés képvisel, a Senseonics Holdings, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Senseonics Holdings, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.726%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Senseonics Holdings, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.625%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Senseonics Holdings, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.487-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.456-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Senseonics Holdings, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SENS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 753.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (662.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (438.71%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
753.49%
Gyorsasági mutató
662.11%
Készpénzhányad
438.71%
Nyereségességi mutatók
SENS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -269.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.88%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -337.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-269.73%
Hatékony adókulcs
19.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.88%
EBT per EBIT
79.88%
EBIT/bevétel
-337.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 466.07% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
662
Kintlévőségi napok
166
Működési ciklus
244.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készpénz-átváltási ciklus
158
Követelések forgalma
4.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.22
Készletforgalom
2.20
Befektetett eszközök forgalma
3.52
Eszközök forgalma
0.16
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.13, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.21, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -3.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.13
Szabad cash flow részvényenként
-0.13
Részvényenkénti készpénz
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
-3.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-1.68
Rövid távú fedezeti arány
-190.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-199.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-199.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.57 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.93%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.14%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.07%
Adósság-tőke arány
0.57
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.93%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
36.14%
Kamatfedezettség
-6.81
Cash Flow/adósság arány
-1.68
Vállalati saját tőke szorzó
1.88
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.04, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.13, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.13, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.04
Nettó nyereség részvényenként
-0.11
Könyv szerinti érték részvényenként
0.13
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.13
Saját tőke részvényenként
0.13
Kamatadósság részvényenként
0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 36.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -10.17%, és a működési jövedelem növekedése, -10.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -142.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -136.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
36.62%
Bruttó nyereség növekedése
13.39%
EBIT növekedés
-10.17%
Üzemi eredmény növekedése
-10.17%
Nettó jövedelem növekedése
-142.49%
EPS növekedés
-136.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
21.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-8.13%
Működési cash flow növekedés
-5.81%
Szabad cash flow növekedés
-5.84%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-67.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
81.54%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
98.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
58.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
87.31%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-96.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-71.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
120.46%
Követelések növekedése
96.00%
Készletek növekedése
20.12%
Eszközök növekedése
-22.21%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2449.26%
Adósság növekedése
-36.00%
K+F költségek növekedése
22.74%
SGA kiadások növekedése
-5.35%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 295,870,257.889, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
295,870,257.889
Jövedelem Minőség
1.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
217.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.56%
Capex és értékcsökkenés
-27.41%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
38.74%
Graham szám
0.56
Tárgyi eszközök megtérülése
-43.69%
Graham nettó nettó
0.09
Működő tőke
112,773,000
Tárgyi eszközök értéke
73,452,000
Nettó forgóeszközérték
65,262,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,627,500
Átlagos kötelezettségek
2,493,500
Átlagos készlet
8,041,000
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készleten lévő készlet napjai
166
ROIC
-65.73%
ROE
-0.82%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.47, és az ár-könyvérték arány, 3.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.40, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.63, és az ár/üzemi cash flow, -3.65, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.47
Ár-könyvérték arány
3.47
Ár/értékesítés arány
11.40
Ár cash flow arány
-3.65
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.06
Vállalati érték többszörös
-4.01
Árfolyam Fair Value
3.47
Ár/működési cash flow arány
-3.65
Ár/szabad cash flow arány
-3.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.41
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.21
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.98
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.22
Eredményhozam
-18.65%
Szabad cash flow hozam
-21.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
