Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.394%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.113% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.119%-os megtérülés képvisel, a Signet Jewelers Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Signet Jewelers Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.339%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Signet Jewelers Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.128%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Signet Jewelers Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $98.37-ig emelkedett, míg a mélypontja $94.29-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Signet Jewelers Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SIG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 177.55% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (70.72%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (69.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
177.55%
Gyorsasági mutató
70.72%
Készpénzhányad
69.77%
Nyereségességi mutatók
SIG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -26.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 126.66%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.92%
Hatékony adókulcs
-26.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
126.66%
EBT per EBIT
103.71%
EBIT/bevétel
8.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.78 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 38144.15% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségi napok
163
Működési ciklus
163.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készpénz-átváltási ciklus
102
Követelések forgalma
381.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.91
Készletforgalom
2.24
Befektetett eszközök forgalma
4.78
Eszközök forgalma
1.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.51, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 31.12, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.35
Szabad cash flow részvényenként
9.51
Részvényenkénti készpénz
31.12
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.77
Cash Flow fedezeti arány
0.44
Rövid távú fedezeti arány
1.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.36
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.76
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.59%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -771.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.25%
Adósság-tőke arány
0.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
22.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.59%
Kamatfedezettség
-771.13
Cash Flow/adósság arány
0.44
Vállalati saját tőke szorzó
2.41
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 159.71, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 18.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 62.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 37.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
159.71
Nettó nyereség részvényenként
18.05
Könyv szerinti érték részvényenként
62.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
37.08
Saját tőke részvényenként
62.85
Kamatadósság részvényenként
27.70
Capex részvényenként
-2.80
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -8.56%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -7.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.32%, és a működési jövedelem növekedése, 7.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 115.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 135.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-8.56%
Bruttó nyereség növekedése
-7.44%
EBIT növekedés
7.32%
Üzemi eredmény növekedése
7.32%
Nettó jövedelem növekedése
115.13%
EPS növekedés
135.42%
EPS hígított növekedés
148.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.65%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.76%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.71%
Működési cash flow növekedés
-31.46%
Szabad cash flow növekedés
-36.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
204.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
58.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
314.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-4.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
293.35%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
250.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
6274.66%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
96.66%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
89.22%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
78.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
182.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
209.97%
Követelések növekedése
-21.99%
Készletek növekedése
-9.94%
Eszközök növekedése
2.91%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
31.20%
Adósság növekedése
-6.51%
SGA kiadások növekedése
-1.76%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,367,123,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.67, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 16.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,367,123,000
Jövedelem Minőség
0.67
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.23
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
16.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.95%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.75%
Capex és értékcsökkenés
-77.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.57%
Graham szám
159.76
Tárgyi eszközök megtérülése
14.33%
Graham nettó nettó
-36.31
Működő tőke
1,532,400,000
Tárgyi eszközök értéke
1,664,700,000
Nettó forgóeszközérték
-482,800,000
Átlagos követelések
21,450,000
Átlagos kötelezettségek
807,050,000
Átlagos készlet
2,043,450,000
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
163
ROIC
20.23%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.50, és az ár-könyvérték arány, 1.50, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.12, és az ár/üzemi cash flow, 7.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.50
Ár-könyvérték arány
1.50
Ár/értékesítés arány
0.59
Ár cash flow arány
7.76
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
5.84
Árfolyam Fair Value
1.50
Ár/működési cash flow arány
7.76
Ár/szabad cash flow arány
10.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.61
Vállalati érték az EBITDA felett
5.38
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.99
Eredményhozam
18.00%
Szabad cash flow hozam
9.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
