Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.057%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.022%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.001% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.003%-os megtérülés képvisel, a Sigma Healthcare Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sigma Healthcare Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.007%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sigma Healthcare Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.070%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sigma Healthcare Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.26-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.25-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sigma Healthcare Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SIG.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 245.77% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (182.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (96.02%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
245.77%
Gyorsasági mutató
182.20%
Készpénzhányad
96.02%
Nyereségességi mutatók
SIG.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.26% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 38.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 52.28%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -11.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.17% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.26%
Hatékony adókulcs
38.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
52.28%
EBT per EBIT
-11.99%
EBIT/bevétel
-2.17%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1038.26% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
182
Kintlévőségi napok
26
Működési ciklus
60.92
Kintlévőségek kintlévő napjai
41
Készpénz-átváltási ciklus
20
Követelések forgalma
10.38
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.86
Készletforgalom
14.16
Befektetett eszközök forgalma
12.22
Eszközök forgalma
2.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.23, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 2.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.03
Szabad cash flow részvényenként
0.02
Részvényenkénti készpénz
0.23
Kifizetési arány
2.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
4.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.85
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.73% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.41 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.73%
Adósság-tőke arány
0.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.56%
Kamatfedezettség
-4.41
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
1.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.24
Könyv szerinti érték részvényenként
0.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.75
Saját tőke részvényenként
0.85
Kamatadósság részvényenként
0.15
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.24%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -15.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -4.39%, és a működési jövedelem növekedése, -4.39%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 148.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 144.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.24%
Bruttó nyereség növekedése
-15.29%
EBIT növekedés
-4.39%
Üzemi eredmény növekedése
-4.39%
Nettó jövedelem növekedése
148.98%
EPS növekedés
144.44%
EPS hígított növekedés
147.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.63%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-32.55%
Működési cash flow növekedés
-70.60%
Szabad cash flow növekedés
-67.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-18.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-3.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-42.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
381.21%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
417.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-90.85%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-88.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-89.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
63.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
64.78%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
68.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-74.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
573.94%
Követelések növekedése
-5.18%
Készletek növekedése
-31.93%
Eszközök növekedése
16.85%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
82.32%
Adósság növekedése
-39.81%
SGA kiadások növekedése
-10.66%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 835,316,440, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 9.31, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.24% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
835,316,440
Jövedelem Minőség
9.31
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.24%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.14%
Capex és értékcsökkenés
-16.66%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
0.29
Tárgyi eszközök megtérülése
0.35%
Graham nettó nettó
0.17
Működő tőke
541,220,000
Tárgyi eszközök értéke
763,549,000
Nettó forgóeszközérték
380,978,000
Átlagos követelések
328,707,500
Átlagos kötelezettségek
354,684,000
Átlagos készlet
272,990,000
Kintlévőségi napok
35
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
26
ROIC
-4.40%
ROE
0.01%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.32, és az ár-könyvérték arány, 2.32, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 54.18, és az ár/üzemi cash flow, 48.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.32
Ár-könyvérték arány
2.32
Ár/értékesítés arány
0.61
Ár cash flow arány
48.09
Ár-nyereség-növekedési arány
3.57
Vállalati érték többszörös
-51.30
Árfolyam Fair Value
2.32
Ár/működési cash flow arány
48.09
Ár/szabad cash flow arány
54.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.25
Vállalati érték az EBITDA felett
-19.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.91
Eredményhozam
0.43%
Szabad cash flow hozam
3.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
