Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.347%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.057%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.040% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.061%-os megtérülés képvisel, a SiteOne Landscape Supply, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SiteOne Landscape Supply, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.121%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SiteOne Landscape Supply, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.109%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SiteOne Landscape Supply, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $149.66-ig emelkedett, míg a mélypontja $134.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SiteOne Landscape Supply, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SITE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 243.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (99.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (14.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
243.01%
Gyorsasági mutató
99.10%
Készpénzhányad
14.27%
Nyereségességi mutatók
SITE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.19% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.31%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.69%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.19%
Hatékony adókulcs
22.31%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.69%
EBT per EBIT
90.73%
EBIT/bevétel
5.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
99
Kintlévőségi napok
100
Működési ciklus
141.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
107
Követelések forgalma
8.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.38
Készletforgalom
3.64
Befektetett eszközök forgalma
6.74
Eszközök forgalma
1.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, 5.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.83, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.59
Szabad cash flow részvényenként
5.79
Részvényenkénti készpénz
1.83
Kifizetési arány
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.88
Cash Flow fedezeti arány
0.62
Rövid távú fedezeti arány
2.69
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
7.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.32 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.83%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.91%
Adósság-tőke arány
0.32
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.83%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.35%
Kamatfedezettség
9.08
Cash Flow/adósság arány
0.62
Vállalati saját tőke szorzó
1.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 94.15, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.80 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 32.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.76, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
94.15
Nettó nyereség részvényenként
3.80
Könyv szerinti érték részvényenként
32.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.76
Saját tőke részvényenként
32.53
Kamatadósság részvényenként
11.06
Capex részvényenként
-0.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.14%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -29.57%, és a működési jövedelem növekedése, -29.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -29.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -29.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.14%
Bruttó nyereség növekedése
4.90%
EBIT növekedés
-29.57%
Üzemi eredmény növekedése
-29.57%
Nettó jövedelem növekedése
-29.34%
EPS növekedés
-29.54%
EPS hígított növekedés
-29.10%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.21%
Működési cash flow növekedés
36.97%
Szabad cash flow növekedés
49.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
90.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
53.49%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
121.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
255.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
25.16%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
60.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
118.96%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
37.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
574.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
359.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
80.41%
Követelések növekedése
5.19%
Készletek növekedése
0.46%
Eszközök növekedése
11.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.30%
Adósság növekedése
16.48%
SGA kiadások növekedése
14.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,202,918,550, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 27.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,202,918,550
Jövedelem Minőség
1.72
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
27.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.84%
Capex és értékcsökkenés
-28.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.60%
Graham szám
52.71
Tárgyi eszközök megtérülése
8.41%
Graham nettó nettó
-11.09
Működő tőke
827,000,000
Tárgyi eszközök értéke
719,800,000
Nettó forgóeszközérték
62,500,000
Átlagos követelések
478,500,000
Átlagos kötelezettségek
275,250,000
Átlagos készlet
769,450,000
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
100
ROIC
7.76%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.78, és az ár-könyvérték arány, 4.78, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.13, és az ár/üzemi cash flow, 23.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.78
Ár-könyvérték arány
4.78
Ár/értékesítés arány
1.65
Ár cash flow arány
23.86
Vállalati érték többszörös
16.90
Árfolyam Fair Value
4.78
Ár/működési cash flow arány
23.86
Ár/szabad cash flow arány
27.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.00
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.91
Vállalati érték az EBITDA felett
22.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.57
Eredményhozam
2.34%
Szabad cash flow hozam
3.52%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
