Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.872%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.319%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.035% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.016%-os megtérülés képvisel, a Six Flags Entertainment Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Six Flags Entertainment Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.054%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Six Flags Entertainment Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.188%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Six Flags Entertainment Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.11-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.44-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Six Flags Entertainment Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SIX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 49.10% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (28.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
49.10%
Gyorsasági mutató
28.65%
Készpénzhányad
12.13%
Nyereségességi mutatók
SIX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 93.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -82.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 13.22%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 31.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.21%
Hatékony adókulcs
93.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-82.19%
EBT per EBIT
13.22%
EBIT/bevétel
31.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségi napok
86
Működési ciklus
111.67
Kintlévőségek kintlévő napjai
103
Készpénz-átváltási ciklus
9
Követelések forgalma
14.04
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.54
Készletforgalom
4.26
Befektetett eszközök forgalma
0.90
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.34, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.80, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.25
Szabad cash flow részvényenként
-0.34
Részvényenkénti készpénz
0.80
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.27
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.66
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.79
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 89.70% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -7.27 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 117.24%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 115.95%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
89.70%
Adósság-tőke arány
-7.27
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
117.24%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
115.95%
Kamatfedezettség
4.97
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
-8.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.96
Nettó nyereség részvényenként
0.86
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -15.87%, és a működési jövedelem növekedése, -15.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -53.50%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -52.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.05%
Bruttó nyereség növekedése
13.05%
EBIT növekedés
-15.87%
Üzemi eredmény növekedése
-15.87%
Nettó jövedelem növekedése
-53.50%
EPS növekedés
-52.75%
EPS hígított növekedés
-53.04%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.25%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
48.15%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-2.54%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
303.41%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-29.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-73.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
119.02%
SGA kiadások növekedése
44.78%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -6.58, és az ár-könyvérték arány, -6.58, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -79.09, és az ár/üzemi cash flow, 21.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-6.58
Ár-könyvérték arány
-6.58
Ár/értékesítés arány
1.75
Ár cash flow arány
21.24
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.34
Vállalati érték többszörös
-0.42
Árfolyam Fair Value
-6.58
Ár/működési cash flow arány
21.24
Ár/szabad cash flow arány
-79.09
Eredményhozam
3.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
