VEZÉRIGAZGATÓ:Dr. Colin Stephen Goldschmidt F.A.C.I.D., F.A.I.C.D., F.R.C.P.A., M.B.B.Ch.
Teljes munkaidős alkalmazottak:41000
Város:Sydney
Cím:Grosvenor Place
IPO:2010-10-25
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.248%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.076%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.061% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.037%-os megtérülés képvisel, a Sonic Healthcare Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sonic Healthcare Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.065%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sonic Healthcare Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.054%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sonic Healthcare Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.93-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sonic Healthcare Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SKHHY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 93.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (77.85%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (28.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
93.71%
Gyorsasági mutató
77.85%
Készpénzhányad
28.50%
Nyereségességi mutatók
SKHHY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.46% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.72%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 111.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.60% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.46%
Hatékony adókulcs
23.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.72%
EBT per EBIT
111.20%
EBIT/bevétel
7.60%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségi napok
13
Működési ciklus
60.26
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készpénz-átváltási ciklus
10
Követelések forgalma
7.65
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.20
Készletforgalom
29.05
Befektetett eszközök forgalma
2.87
Eszközök forgalma
0.60
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.97 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.40
Szabad cash flow részvényenként
1.21
Részvényenkénti készpénz
1.31
Kifizetési arány
0.97
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.50
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
1.42
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.01
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.08
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.38 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.45%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.37%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.66 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.11%
Adósság-tőke arány
0.38
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.45%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
27.37%
Kamatfedezettség
5.66
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
1.79
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.95, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.46 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -15.12, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.95
Nettó nyereség részvényenként
1.46
Könyv szerinti érték részvényenként
16.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-15.12
Saját tőke részvényenként
16.47
Kamatadósság részvényenként
4.49
Capex részvényenként
-1.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.38%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.28%, és a működési jövedelem növekedése, 12.28%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.69%
Bruttó nyereség növekedése
8.38%
EBIT növekedés
12.28%
Üzemi eredmény növekedése
12.28%
EPS növekedés
10.51%
EPS hígított növekedés
10.62%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.27%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.29%
Működési cash flow növekedés
4.56%
Szabad cash flow növekedés
4.63%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
121.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
48.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
41.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
283.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
145.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
136.61%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
260.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
171.17%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
159.76%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
107.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
53.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.13%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
89.95%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
73.23%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
18.26%
Követelések növekedése
11.83%
Készletek növekedése
-3.65%
Eszközök növekedése
6.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.73%
Adósság növekedése
-6.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,170,879,407.338, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 110.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -33.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,170,879,407.338
Jövedelem Minőség
2.15
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.49
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
110.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-33.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.24%
Capex és értékcsökkenés
-70.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.23%
Graham szám
23.24
Tárgyi eszközök megtérülése
-46.72%
Graham nettó nettó
-8.46
Működő tőke
254,827,999
Tárgyi eszközök értéke
-7,105,186,000
Nettó forgóeszközérték
-3,505,945,001
Átlagos követelések
1,119,818,500
Átlagos kötelezettségek
249,799,500
Átlagos készlet
207,697,000
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
6.39%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.63, és az ár-könyvérték arány, 1.63, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.55, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.30, és az ár/üzemi cash flow, 11.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.63
Ár-könyvérték arány
1.63
Ár/értékesítés arány
1.55
Ár cash flow arány
11.03
Ár-nyereség-növekedési arány
2.50
Vállalati érték többszörös
6.85
Árfolyam Fair Value
1.63
Ár/működési cash flow arány
11.03
Ár/szabad cash flow arány
22.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.18
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.41
Vállalati érték az EBITDA felett
12.59
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.03
Eredményhozam
4.06%
Szabad cash flow hozam
5.77%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
