Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.737%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.300%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.300% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.316%-os megtérülés képvisel, a SofWave Medical Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SofWave Medical Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.451%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SofWave Medical Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.478%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SofWave Medical Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1779-ig emelkedett, míg a mélypontja $1700-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SofWave Medical Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SOFW.TA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 270.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (220.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (176.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
270.11%
Gyorsasági mutató
220.58%
Készpénzhányad
176.12%
Nyereségességi mutatók
SOFW.TA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -29.97% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.94%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -30.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-29.97%
Hatékony adókulcs
-2.94%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
99.76%
EBIT/bevétel
-30.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 704.60% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
221
Kintlévőségi napok
143
Működési ciklus
194.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
171
Készpénz-átváltási ciklus
23
Követelések forgalma
7.05
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.13
Készletforgalom
2.56
Befektetett eszközök forgalma
12.39
Eszközök forgalma
1.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.71, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.35
Szabad cash flow részvényenként
-0.36
Részvényenkénti készpénz
0.71
Működési cash flow értékesítési arány
-0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-30.15
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-30.15
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség -38.64 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
-38.64
Vállalati saját tőke szorzó
1.56
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.77, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.77, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.47
Nettó nyereség részvényenként
-0.24
Könyv szerinti érték részvényenként
0.77
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.77
Saját tőke részvényenként
0.77
Kamatadósság részvényenként
0.04
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 41.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 42.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 53.92%, és a működési jövedelem növekedése, 53.92%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 57.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 57.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
41.22%
Bruttó nyereség növekedése
42.34%
EBIT növekedés
53.92%
Üzemi eredmény növekedése
53.92%
Nettó jövedelem növekedése
57.61%
EPS növekedés
57.89%
EPS hígított növekedés
57.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.26%
Működési cash flow növekedés
41.03%
Szabad cash flow növekedés
39.75%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
1058.28%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-29.69%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
30.03%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1597.45%
Követelések növekedése
-100.00%
Készletek növekedése
22.60%
Eszközök növekedése
-5.51%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-18.75%
Adósság növekedése
-30.93%
K+F költségek növekedése
-8.14%
SGA kiadások növekedése
27.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 105,845,835.497, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 22.71% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
105,845,835.497
Jövedelem Minőség
0.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.81%
Capex és értékcsökkenés
-27.04%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.53%
Graham szám
2.05
Tárgyi eszközök megtérülése
-19.01%
Graham nettó nettó
0.28
Működő tőke
23,351,000
Tárgyi eszközök értéke
26,343,000
Nettó forgóeszközérték
22,577,000
Átlagos követelések
2,295,500
Átlagos kötelezettségek
4,906,500
Átlagos készlet
4,481,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
179
Készleten lévő készlet napjai
140
ROIC
-27.60%
ROE
-0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.20, és az ár-könyvérték arány, 6.20, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.77, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -13.12, és az ár/üzemi cash flow, -13.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.20
Ár-könyvérték arány
6.20
Ár/értékesítés arány
3.77
Ár cash flow arány
-13.56
Vállalati érték többszörös
-16.39
Árfolyam Fair Value
6.20
Ár/működési cash flow arány
-13.56
Ár/szabad cash flow arány
-13.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.10
Vállalati érték az EBITDA felett
-16.01
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-16.78
Eredményhozam
-6.42%
Szabad cash flow hozam
-5.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
