Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.295%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.086%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.072% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a Sony Group Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sony Group Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.127%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sony Group Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.047%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sony Group Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $83.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $82.53-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sony Group Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SONY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 68.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (45.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.89%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
68.95%
Gyorsasági mutató
45.71%
Készpénzhányad
18.89%
Nyereségességi mutatók
SONY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.93%
Hatékony adókulcs
19.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.80%
EBT per EBIT
104.14%
EBIT/bevétel
8.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.69 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségi napok
67
Működési ciklus
136.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
92
Készpénz-átváltási ciklus
45
Követelések forgalma
5.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.96
Készletforgalom
5.45
Befektetett eszközök forgalma
6.42
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1108.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, 597.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2010.50, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1108.17
Szabad cash flow részvényenként
597.20
Részvényenkénti készpénz
2010.50
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.54
Cash Flow fedezeti arány
0.31
Rövid távú fedezeti arány
0.53
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.17
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.87
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 13.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.61%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
13.09%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.61%
Kamatfedezettség
12.27
Cash Flow/adósság arány
0.31
Vállalati saját tőke szorzó
4.60
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9338.70, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 758.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5850.69, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4409.94, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9338.70
Nettó nyereség részvényenként
758.38
Könyv szerinti érték részvényenként
5850.69
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4409.94
Saját tőke részvényenként
5850.69
Kamatadósság részvényenként
3336.14
Capex részvényenként
-496.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.31%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 0.49%, és a működési jövedelem növekedése, 0.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 6.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 6.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.31%
Bruttó nyereség növekedése
16.26%
EBIT növekedés
0.49%
Üzemi eredmény növekedése
0.49%
Nettó jövedelem növekedése
6.23%
EPS növekedés
6.54%
EPS hígított növekedés
7.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.29%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.79%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.78%
Működési cash flow növekedés
-74.49%
Szabad cash flow növekedés
-137.72%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
38.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
39.56%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-46.53%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-74.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-76.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
635.91%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
60.80%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
169.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
149.20%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
75.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
182.63%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
210.79%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
74.44%
Követelések növekedése
9.18%
Készletek növekedése
67.97%
Eszközök növekedése
5.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.49%
Adósság növekedése
21.24%
K+F költségek növekedése
18.97%
SGA kiadások növekedése
23.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 17,503,307,044,940.834, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.14 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.38% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.74% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -195.00% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
17,503,307,044,940.834
Jövedelem Minőség
0.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.74%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-195.00%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.32%
Capex és értékcsökkenés
-61.08%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.14%
Graham szám
9991.65
Tárgyi eszközök megtérülése
3.10%
Graham nettó nettó
-16804.40
Működő tőke
-3,532,418,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,449,368,000,000
Nettó forgóeszközérték
-18,976,382,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,703,230,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,854,617,500,000
Átlagos készlet
1,171,024,500,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készleten lévő készlet napjai
64
ROIC
8.55%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.03, és az ár-könyvérték arány, 2.03, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.97, és az ár/üzemi cash flow, 10.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.03
Ár-könyvérték arány
2.03
Ár/értékesítés arány
1.16
Ár cash flow arány
10.87
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
5.48
Árfolyam Fair Value
2.03
Ár/működési cash flow arány
10.87
Ár/szabad cash flow arány
19.97
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.06
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.52
Vállalati érték az EBITDA felett
7.80
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
55.62
Eredményhozam
6.28%
Szabad cash flow hozam
-2.00%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
