Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.877%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.266%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.297% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.302%-os megtérülés képvisel, a Sunlands Technology Group ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sunlands Technology Group eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 11.435%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sunlands Technology Group tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.519%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sunlands Technology Group részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sunlands Technology Group részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A STG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 102.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (92.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (75.61%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
102.14%
Gyorsasági mutató
92.58%
Készpénzhányad
75.61%
Nyereségességi mutatók
STG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 31.31% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.72%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.79%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 117.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
31.31%
Hatékony adókulcs
3.72%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.79%
EBT per EBIT
117.60%
EBIT/bevétel
26.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.02 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 7360.29% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
93
Kintlévőségi napok
20
Működési ciklus
24.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
323
Készpénz-átváltási ciklus
-299
Követelések forgalma
73.60
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.13
Készletforgalom
18.65
Befektetett eszközök forgalma
2.34
Eszközök forgalma
1.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 65.92, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.20
Szabad cash flow részvényenként
1.20
Részvényenkénti készpénz
65.92
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.35
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.57% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.70%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 75.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.57%
Adósság-tőke arány
1.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
48.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
52.70%
Kamatfedezettség
75.08
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
7.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 156.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 46.44 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 19.90, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
156.50
Nettó nyereség részvényenként
46.44
Könyv szerinti érték részvényenként
20.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
19.90
Saját tőke részvényenként
20.08
Kamatadósság részvényenként
22.92
Capex részvényenként
-0.46
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -7.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.10%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -6.82%, és a működési jövedelem növekedése, -6.82%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -0.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1.34% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-7.04%
Bruttó nyereség növekedése
-4.10%
EBIT növekedés
-6.82%
Üzemi eredmény növekedése
-6.82%
Nettó jövedelem növekedése
-0.49%
EPS növekedés
-1.34%
EPS hígított növekedés
-1.34%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.87%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-4.84%
Működési cash flow növekedés
1439.79%
Szabad cash flow növekedés
2178.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-0.18%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-4.07%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2284.65%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-28.85%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
173.07%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
115.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
163.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
245.10%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
105.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
174.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
122.39%
Követelések növekedése
9.44%
Készletek növekedése
0.61%
Eszközök növekedése
-6.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
173.34%
Adósság növekedése
-40.18%
K+F költségek növekedése
-21.27%
SGA kiadások növekedése
-2.26%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 540,806,134.459, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.31 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.56% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.05% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
540,806,134.459
Jövedelem Minőség
0.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.31
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.56%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.05%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.29%
Capex és értékcsökkenés
-20.75%
Graham szám
144.84
Tárgyi eszközök megtérülése
30.26%
Graham nettó nettó
-65.80
Működő tőke
21,578,000
Tárgyi eszközök értéke
274,574,000
Nettó forgóeszközérték
-811,203,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
28,075,500
Átlagos kötelezettségek
117,628,500
Átlagos készlet
14,196,500
Kintlévőségi napok
5
Kintlévőségek kintlévő napjai
323
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
94.51%
ROE
2.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.04, és az ár-könyvérték arány, 3.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.39, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 51.06, és az ár/üzemi cash flow, 51.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.04
Ár-könyvérték arány
3.04
Ár/értékesítés arány
0.39
Ár cash flow arány
51.14
Vállalati érték többszörös
2.03
Árfolyam Fair Value
3.04
Ár/működési cash flow arány
51.14
Ár/szabad cash flow arány
51.06
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.25
Vállalati érték az EBITDA felett
0.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.84
Eredményhozam
64.34%
Szabad cash flow hozam
13.50%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
