Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.982%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.539%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.119% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.008%-os megtérülés képvisel, a STORE Capital Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A STORE Capital Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.015%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a STORE Capital Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.036%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
STORE Capital Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $32.21-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a STORE Capital Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A STOR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 701.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (701.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.20%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
701.49%
Gyorsasági mutató
701.49%
Készpénzhányad
32.20%
Nyereségességi mutatók
STOR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.59% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 23.36%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 53.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.59%
Hatékony adókulcs
5.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.58%
EBT per EBIT
23.36%
EBIT/bevétel
53.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
701
Működési ciklus
400.34
Készpénz-átváltási ciklus
400
Követelések forgalma
0.91
Befektetett eszközök forgalma
18.60
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.19, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.18, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.92 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.35, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.19
Szabad cash flow részvényenként
1.19
Részvényenkénti készpénz
0.18
Kifizetési arány
1.92
Működési cash flow értékesítési arány
0.35
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.51
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség -4.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
-4.00
Vállalati saját tőke szorzó
1.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 19.15, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.25
Nettó nyereség részvényenként
1.17
Könyv szerinti érték részvényenként
19.37
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
19.15
Saját tőke részvényenként
19.37
Kamatadósság részvényenként
0.13
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,981,917,592.62, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,981,917,592.62
Jövedelem Minőség
2.06
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.57%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.37%
Graham szám
22.59
Tárgyi eszközök megtérülése
3.04%
Graham nettó nettó
-17.08
Működő tőke
641,340,000
Tárgyi eszközök értéke
5,364,350,000
Nettó forgóeszközérték
-4,586,409,000
Átlagos követelések
742,187,500
Átlagos kötelezettségek
-73,690,000
Kintlévőségi napok
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.09, és az ár-könyvérték arány, 1.09, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.09
Ár-könyvérték arány
1.09
Ár cash flow arány
27.09
Vállalati érték többszörös
0.12
Árfolyam Fair Value
1.09
Ár/működési cash flow arány
27.09
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.87
Vállalati érték az EBITDA felett
14.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.32
Eredményhozam
3.65%
Szabad cash flow hozam
7.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
