Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.761%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.265%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.246% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.084%-os megtérülés képvisel, a Stalexport Autostrady S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Stalexport Autostrady S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.174%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Stalexport Autostrady S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.116%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Stalexport Autostrady S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Stalexport Autostrady S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A STX.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 210.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
210.40%
Nyereségességi mutatók
STX.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.13%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.63%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.49% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.16%
Hatékony adókulcs
16.13%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.63%
EBT per EBIT
113.86%
EBIT/bevétel
26.49%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Eszközök forgalma
0.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.61
Szabad cash flow részvényenként
0.37
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.52
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.52
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 3.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
3.02
Vállalati saját tőke szorzó
1.94
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.06, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.44 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.04, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.06
Nettó nyereség részvényenként
0.44
Könyv szerinti érték részvényenként
3.04
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.81
Saját tőke részvényenként
3.04
Kamatadósság részvényenként
0.17
Capex részvényenként
-0.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 22.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 52.08%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -15.31%, és a működési jövedelem növekedése, -15.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 37.77%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 37.50% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
22.95%
Bruttó nyereség növekedése
52.08%
EBIT növekedés
-15.31%
Üzemi eredmény növekedése
-15.31%
Nettó jövedelem növekedése
37.77%
EPS növekedés
37.50%
EPS hígított növekedés
37.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-16.67%
Működési cash flow növekedés
-33.59%
Szabad cash flow növekedés
-46.15%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
146.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
51.21%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
75.75%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
12.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-34.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
13.21%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
86.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-39.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
207.08%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-6.66%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-12.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1096.52%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-31.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
300.00%
Követelések növekedése
-3303.09%
Készletek növekedése
1.31%
Eszközök növekedése
7.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-7.59%
Adósság növekedése
-0.02%
SGA kiadások növekedése
20.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 153,011,160, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.07, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 20.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
153,011,160
Jövedelem Minőség
1.07
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
20.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.80%
Capex és értékcsökkenés
-66.30%
Graham szám
5.50
Tárgyi eszközök megtérülése
8.87%
Graham nettó nettó
-2.53
Működő tőke
282,791,000
Tárgyi eszközök értéke
446,643,000
Nettó forgóeszközérték
-110,743,000
Átlagos követelések
-311,442,000
Átlagos kötelezettségek
38,792,500
Átlagos készlet
3,466,500
Kintlévőségi napok
-461
Kintlévőségek kintlévő napjai
93
Készleten lévő készlet napjai
7
ROIC
13.17%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.89, és az ár-könyvérték arány, 0.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.86, és az ár/üzemi cash flow, 4.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.89
Ár-könyvérték arány
0.89
Ár/értékesítés arány
1.35
Ár cash flow arány
4.74
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
2.64
Árfolyam Fair Value
0.89
Ár/működési cash flow arány
4.74
Ár/szabad cash flow arány
7.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.05
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.30
Vállalati érték az EBITDA felett
0.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.01
Eredményhozam
13.89%
Szabad cash flow hozam
11.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
