Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.652%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.420% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a The Bancorp, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Bancorp, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.254%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Bancorp, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.285%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Bancorp, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $32.27-ig emelkedett, míg a mélypontja $30.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Bancorp, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TBBK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 19.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (0.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.13%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
19.15%
Gyorsasági mutató
0.13%
Készpénzhányad
0.13%
Nyereségességi mutatók
TBBK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 56.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.19%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 65.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
56.16%
Hatékony adókulcs
25.19%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.81%
EBT per EBIT
86.18%
EBIT/bevétel
65.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Befektetett eszközök forgalma
17.29
Eszközök forgalma
0.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.55, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.17, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.30, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.72
Szabad cash flow részvényenként
2.55
Részvényenkénti készpénz
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.30
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.94
Cash Flow fedezeti arány
0.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
15.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
15.93
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.87% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.18 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.32%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.83 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.87%
Adósság-tőke arány
0.18
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.32%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.32%
Kamatfedezettség
3.83
Cash Flow/adósság arány
0.97
Vállalati saját tőke szorzó
9.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.44, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.81, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.44
Nettó nyereség részvényenként
3.53
Könyv szerinti érték részvényenként
14.81
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.78
Saját tőke részvényenként
14.81
Kamatadósság részvényenként
2.84
Capex részvényenként
-0.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 75.87%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 31.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.00%, és a működési jövedelem növekedése, -100.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 47.68%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 53.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
75.87%
Bruttó nyereség növekedése
31.49%
EBIT növekedés
-100.00%
Üzemi eredmény növekedése
-100.00%
Nettó jövedelem növekedése
47.68%
EPS növekedés
53.48%
EPS hígított növekedés
53.74%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.63%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.87%
Működési cash flow növekedés
54.34%
Szabad cash flow növekedés
50.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
138.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
134.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
135.24%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
161.48%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
210.83%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
138.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
425.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
124.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
153.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
54.60%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
105.15%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
46.47%
Követelések növekedése
8.89%
Eszközök növekedése
-2.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
20.69%
Adósság növekedése
20.73%
SGA kiadások növekedése
24.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,211,526,866.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -6.80% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,211,526,866.4
Jövedelem Minőség
0.97
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.22
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.80%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.04%
Capex és értékcsökkenés
-365.47%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.83%
Graham szám
34.29
Tárgyi eszközök megtérülése
2.49%
Graham nettó nettó
-74.79
Működő tőke
-5,537,720,000
Tárgyi eszközök értéke
805,630,000
Nettó forgóeszközérték
-5,812,152,000
Átlagos követelések
693,678,000
Átlagos készlet
500,278,000
Kintlévőségi napok
423
Készleten lévő készlet napjai
2321
ROE
0.24%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.13, és az ár-könyvérték arány, 2.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.83, és az ár/üzemi cash flow, 12.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.13
Ár-könyvérték arány
2.13
Ár/értékesítés arány
3.63
Ár cash flow arány
12.14
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
11.95
Árfolyam Fair Value
2.13
Ár/működési cash flow arány
12.14
Ár/szabad cash flow arány
12.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.94
Vállalati érték az EBITDA felett
-1211526866.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.49
Eredményhozam
9.15%
Szabad cash flow hozam
8.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
