Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.235%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.538%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.246% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.921%-os megtérülés képvisel, a T-Bull S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A T-Bull S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.901%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a T-Bull S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.473%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
T-Bull S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a T-Bull S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TBL.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 125.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (102.00%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.07%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
125.44%
Gyorsasági mutató
102.00%
Készpénzhányad
40.07%
Nyereségességi mutatók
TBL.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -126.22% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 234.48%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -53.83% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-126.22%
Hatékony adókulcs
1.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.71%
EBT per EBIT
234.48%
EBIT/bevétel
-53.83%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.25 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségi napok
2
Működési ciklus
61.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készpénz-átváltási ciklus
54
Követelések forgalma
6.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
44.69
Készletforgalom
216.94
Befektetett eszközök forgalma
22.59
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.32, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.11
Szabad cash flow részvényenként
-2.09
Részvényenkénti készpénz
0.32
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
19.19
Cash Flow fedezeti arány
-0.55
Rövid távú fedezeti arány
-0.55
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség -113.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.48%
Adósság-tőke arány
0.03
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.86%
Kamatfedezettség
-113.99
Cash Flow/adósság arány
-0.55
Vállalati saját tőke szorzó
1.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.87, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -6.89 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.21, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.87
Nettó nyereség részvényenként
-6.89
Könyv szerinti érték részvényenként
9.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.21
Saját tőke részvényenként
9.41
Kamatadósság részvényenként
0.52
Capex részvényenként
-2.41
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -9.06%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -941.86%, és a működési jövedelem növekedése, -941.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -3873.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -3927.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.62%
Bruttó nyereség növekedése
-9.06%
EBIT növekedés
-941.86%
Üzemi eredmény növekedése
-941.86%
Nettó jövedelem növekedése
-3873.56%
EPS növekedés
-3927.78%
EPS hígított növekedés
-3927.78%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.21%
Működési cash flow növekedés
-172.24%
Szabad cash flow növekedés
-153.49%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
93.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-6.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
21.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-115.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-107.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-105.19%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-642.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-251.41%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-479.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
264.72%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-18.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-34.49%
Követelések növekedése
25.58%
Készletek növekedése
-105388.49%
Eszközök növekedése
-46.03%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-35.68%
Adósság növekedése
-35.03%
K+F költségek növekedése
74.11%
SGA kiadások növekedése
49.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,271,993.1, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.26 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 57.57% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 59.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 465.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,271,993.1
Jövedelem Minőség
0.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.26
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
57.57%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
59.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
465.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-35.10%
Capex és értékcsökkenés
-77.55%
Graham szám
38.19
Tárgyi eszközök megtérülése
-170.84%
Graham nettó nettó
-0.10
Működő tőke
1,710,564
Tárgyi eszközök értéke
3,811,496
Nettó forgóeszközérték
1,599,556
Átlagos követelések
1,554,020.5
Átlagos kötelezettségek
260,265.5
Átlagos készlet
-1,289,274.32
Kintlévőségi napok
77
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készleten lévő készlet napjai
-102
ROIC
-12.75%
ROE
-0.73%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.72, és az ár-könyvérték arány, 0.72, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.82, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -2.34, és az ár/üzemi cash flow, -44.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.72
Ár-könyvérték arány
0.72
Ár/értékesítés arány
0.82
Ár cash flow arány
-44.85
Ár-nyereség-növekedési arány
0.26
Vállalati érték többszörös
-6.46
Árfolyam Fair Value
0.72
Ár/működési cash flow arány
-44.85
Ár/szabad cash flow arány
-2.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.01
Vállalati érték az EBITDA felett
3.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.45
Eredményhozam
-95.43%
Szabad cash flow hozam
-40.55%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
