Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.168%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.080%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.049% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.063%-os megtérülés képvisel, a Tadiran Group Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tadiran Group Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.194%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tadiran Group Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.159%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tadiran Group Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $26600-ig emelkedett, míg a mélypontja $25880-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tadiran Group Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TDRN.TA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 169.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (88.86%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
169.81%
Gyorsasági mutató
88.86%
Készpénzhányad
7.42%
Nyereségességi mutatók
TDRN.TA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.57%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 85.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.88%
Hatékony adókulcs
29.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.57%
EBT per EBIT
85.55%
EBIT/bevétel
8.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
89
Kintlévőségi napok
71
Működési ciklus
151.15
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
101
Követelések forgalma
4.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.23
Készletforgalom
5.14
Befektetett eszközök forgalma
12.31
Eszközök forgalma
1.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.68, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.10, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.68
Szabad cash flow részvényenként
6.10
Részvényenkénti készpénz
4.55
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.48
Cash Flow fedezeti arány
0.30
Rövid távú fedezeti arány
0.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.28
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.71 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.55%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.91 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.91%
Adósság-tőke arány
0.71
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
41.55%
Kamatfedezettség
5.91
Cash Flow/adósság arány
0.30
Vállalati saját tőke szorzó
2.97
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 227.62, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 59.41, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.28, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
227.62
Nettó nyereség részvényenként
11.20
Könyv szerinti érték részvényenként
59.41
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.28
Saját tőke részvényenként
59.41
Kamatadósság részvényenként
45.20
Capex részvényenként
-6.60
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -14.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -21.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -26.72%, és a működési jövedelem növekedése, -26.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.29%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-14.33%
Bruttó nyereség növekedése
-21.15%
EBIT növekedés
-26.72%
Üzemi eredmény növekedése
-26.72%
Nettó jövedelem növekedése
10.29%
EPS növekedés
11.44%
EPS hígított növekedés
11.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-60.63%
Működési cash flow növekedés
26.17%
Szabad cash flow növekedés
-13.76%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
110.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
144.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
96.10%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
393.55%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
14651.44%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-46.35%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
144.47%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.21%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-5.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
299.71%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
66.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.11%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.42%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-7.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-35.81%
Követelések növekedése
8.39%
Készletek növekedése
-27.90%
Eszközök növekedése
-7.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
23.63%
Adósság növekedése
-11.34%
K+F költségek növekedése
-14.10%
SGA kiadások növekedése
5.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,603,345,312.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.13, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.76% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 26.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -51.93% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,603,345,312.5
Jövedelem Minőség
1.13
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.76%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
26.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-51.93%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.90%
Capex és értékcsökkenés
-111.53%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
122.39
Tárgyi eszközök megtérülése
8.59%
Graham nettó nettó
-56.73
Működő tőke
367,873,000
Tárgyi eszközök értéke
114,071,000
Nettó forgóeszközérték
-111,536,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
412,549,000
Átlagos kötelezettségek
243,709,500
Átlagos készlet
377,769,000
Kintlévőségi napok
80
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
71
ROIC
12.79%
ROE
0.19%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.44, és az ár-könyvérték arány, 4.44, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.16, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 43.03, és az ár/üzemi cash flow, 20.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.44
Ár-könyvérték arány
4.44
Ár/értékesítés arány
1.16
Ár cash flow arány
20.74
Ár-nyereség-növekedési arány
190.37
Vállalati érték többszörös
12.28
Árfolyam Fair Value
4.44
Ár/működési cash flow arány
20.74
Ár/szabad cash flow arány
43.03
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.33
Vállalati érték az EBITDA felett
16.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.85
Eredményhozam
4.22%
Szabad cash flow hozam
2.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
