Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.214%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.030%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.299% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.144%-os megtérülés képvisel, a Tellurian Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tellurian Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.300%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tellurian Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.131%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tellurian Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.46-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.402-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tellurian Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TELL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 46.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (43.75%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
46.19%
Gyorsasági mutató
43.75%
Készpénzhányad
32.48%
Nyereségességi mutatók
TELL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -129.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 8.95%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 126.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -102.98% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-129.88%
Hatékony adókulcs
8.95%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
126.13%
EBIT/bevétel
-102.98%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
44
Működési ciklus
46.62
Kintlévőségek kintlévő napjai
182
Készpénz-átváltási ciklus
-136
Követelések forgalma
7.83
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.00
Befektetett eszközök forgalma
0.12
Eszközök forgalma
0.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.39, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.07, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.39
Részvényenkénti készpénz
0.07
Működési cash flow értékesítési arány
-0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
30.67
Cash Flow fedezeti arány
-0.03
Rövid távú fedezeti arány
-0.32
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.32% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -14.90 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.32%
Adósság-tőke arány
0.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
32.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.90%
Kamatfedezettség
-14.90
Cash Flow/adósság arány
-0.03
Vállalati saját tőke szorzó
1.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.29, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.10, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.10, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.29
Nettó nyereség részvényenként
-0.29
Könyv szerinti érték részvényenként
1.10
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.10
Saját tőke részvényenként
1.10
Kamatadósság részvényenként
0.89
Capex részvényenként
-0.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -57.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -68.64%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -736.45%, és a működési jövedelem növekedése, -736.45%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -233.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -206.88% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-57.61%
Bruttó nyereség növekedése
-68.64%
EBIT növekedés
-736.45%
Üzemi eredmény növekedése
-736.45%
Nettó jövedelem növekedése
-233.62%
EPS növekedés
-206.88%
EPS hígított növekedés
-206.88%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.35%
Működési cash flow növekedés
50.35%
Szabad cash flow növekedés
17.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-78.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
504.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
109.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
99.04%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
95.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
92.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-110.74%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.57%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
62.69%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-21.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
171.01%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-66.39%
Készletek növekedése
-70.81%
Eszközök növekedése
-7.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-13.44%
Adósság növekedése
-18.55%
K+F költségek növekedése
-48.22%
SGA kiadások növekedése
-19.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 839,199,296.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.07, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.61 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 21.44% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
839,199,296.8
Jövedelem Minőség
0.07
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.61
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
21.44%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
2837.65%
Capex a bevételhez viszonyítva
-191.12%
Capex és értékcsökkenés
-322.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.93%
Graham szám
2.70
Tárgyi eszközök megtérülése
-12.55%
Graham nettó nettó
-1.05
Működő tőke
-61,668,000
Tárgyi eszközök értéke
624,924,000
Nettó forgóeszközérték
-581,574,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
51,260,500
Átlagos kötelezettségek
30,176,500
Átlagos készlet
14,330,000
Kintlévőségi napok
57
Kintlévőségek kintlévő napjai
206
Készleten lévő készlet napjai
24
ROIC
-17.45%
ROE
-0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.51, és az ár-könyvérték arány, 0.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.24, és az ár/üzemi cash flow, -34.32, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.51
Ár-könyvérték arány
0.51
Ár/értékesítés arány
2.58
Ár cash flow arány
-34.32
Ár-nyereség-növekedési arány
0.08
Vállalati érték többszörös
2.36
Árfolyam Fair Value
0.51
Ár/működési cash flow arány
-34.32
Ár/szabad cash flow arány
-1.24
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.68
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.05
Vállalati érték az EBITDA felett
-50.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-75.00
Eredményhozam
-38.88%
Szabad cash flow hozam
-76.90%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
