Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.246%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.058%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a Gentherm Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Gentherm Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.072%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Gentherm Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.092%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Gentherm Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $53.36-ig emelkedett, míg a mélypontja $50.54-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Gentherm Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A THRM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 210.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (130.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (37.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
210.28%
Gyorsasági mutató
130.44%
Készpénzhányad
37.56%
Nyereségességi mutatók
THRM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 72.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.21%
Hatékony adókulcs
23.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.58%
EBT per EBIT
72.41%
EBIT/bevétel
5.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
130
Kintlévőségi napok
73
Működési ciklus
149.39
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készpénz-átváltási ciklus
74
Követelések forgalma
4.76
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.87
Készletforgalom
5.02
Befektetett eszközök forgalma
5.29
Eszközök forgalma
1.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.66, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.28, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.04, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.66
Szabad cash flow részvényenként
1.28
Részvényenkénti készpénz
4.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.48
Cash Flow fedezeti arány
0.36
Rövid távú fedezeti arány
10.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.93
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.37% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.56%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -25.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.37%
Adósság-tőke arány
0.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.56%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.24%
Kamatfedezettség
-25.10
Cash Flow/adósság arány
0.36
Vállalati saját tőke szorzó
1.94
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 44.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.67, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
44.82
Nettó nyereség részvényenként
1.23
Könyv szerinti érték részvényenként
19.67
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.47
Saját tőke részvényenként
19.67
Kamatadósság részvényenként
7.97
Capex részvényenként
-1.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 60.31%, és a működési jövedelem növekedése, 60.31%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 65.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 66.22% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.95%
Bruttó nyereség növekedése
28.49%
EBIT növekedés
60.31%
Üzemi eredmény növekedése
60.31%
Nettó jövedelem növekedése
65.06%
EPS növekedés
66.22%
EPS hígított növekedés
67.12%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.05%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.30%
Működési cash flow növekedés
697.92%
Szabad cash flow növekedés
420.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
127.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
55.06%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
97.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
10.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
7.37%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
22.47%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
5.52%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-32.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
187.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.29%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.58%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
18.25%
Készletek növekedése
-5.66%
Eszközök növekedése
-0.40%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.08%
Adósság növekedése
-6.11%
K+F költségek növekedése
10.07%
SGA kiadások növekedése
17.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,813,298,959.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 13.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,813,298,959.8
Jövedelem Minőség
2.96
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
13.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.62%
Capex és értékcsökkenés
-75.40%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.79%
Graham szám
23.34
Tárgyi eszközök megtérülése
3.79%
Graham nettó nettó
-3.53
Működő tőke
362,611,000
Tárgyi eszközök értéke
474,167,000
Nettó forgóeszközérték
97,915,000
Átlagos követelések
269,687,500
Átlagos kötelezettségek
199,026,000
Átlagos készlet
212,070,000
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készleten lévő készlet napjai
67
ROIC
6.38%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.50, és az ár-könyvérték arány, 2.50, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.11, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 40.25, és az ár/üzemi cash flow, 19.33, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.50
Ár-könyvérték arány
2.50
Ár/értékesítés arány
1.11
Ár cash flow arány
19.33
Ár-nyereség-növekedési arány
0.34
Vállalati érték többszörös
11.17
Árfolyam Fair Value
2.50
Ár/működési cash flow arány
19.33
Ár/szabad cash flow arány
40.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.23
Vállalati érték az EBITDA felett
12.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.20
Eredményhozam
2.35%
Szabad cash flow hozam
4.71%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
