Egyszerűbben fogalmazva, Taylor Morrison Home Corporation rendelkezik 105.764 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.241%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.146%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.103% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.086%-os megtérülés képvisel, a Taylor Morrison Home Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Taylor Morrison Home Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.146%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Taylor Morrison Home Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.142%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Taylor Morrison Home Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $57.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $55.34-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Taylor Morrison Home Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TMHC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 539.79% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (59.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (44.69%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
539.79%
Gyorsasági mutató
59.90%
Készpénzhányad
44.69%
Nyereségességi mutatók
TMHC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.42%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.66%
Hatékony adókulcs
24.42%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.43%
EBT per EBIT
93.38%
EBIT/bevétel
14.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 5.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségi napok
386
Működési ciklus
395.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készpénz-átváltási ciklus
378
Követelések forgalma
39.29
Fizetési kötelezettségek forgalma
20.48
Készletforgalom
0.94
Befektetett eszközök forgalma
19.95
Eszközök forgalma
0.84
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.08, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.81, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.24, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.08
Szabad cash flow részvényenként
2.81
Részvényenkénti készpénz
5.24
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.91
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
4.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
11.42
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.41% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.61%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 15.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.41%
Adósság-tőke arány
0.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.61%
Kamatfedezettség
15.78
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 68.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 49.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 43.06, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
68.42
Nettó nyereség részvényenként
7.09
Könyv szerinti érték részvényenként
49.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
43.06
Saját tőke részvényenként
49.18
Kamatadósság részvényenként
19.27
Capex részvényenként
-0.31
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -14.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -20.42%, és a működési jövedelem növekedése, -20.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -26.96%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -22.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.81%
Bruttó nyereség növekedése
-14.78%
EBIT növekedés
-20.42%
Üzemi eredmény növekedése
-20.42%
Nettó jövedelem növekedése
-26.96%
EPS növekedés
-22.60%
EPS hígított növekedés
-22.96%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.70%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.23%
Működési cash flow növekedés
-27.23%
Szabad cash flow növekedés
-28.26%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-3.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.84%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
42.66%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
260.71%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
512.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-15.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
412.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
284.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
272.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
288.41%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
127.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.36%
Követelések növekedése
17028.27%
Készletek növekedése
3.25%
Eszközök növekedése
2.38%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
22.13%
Adósság növekedése
-18.65%
SGA kiadások növekedése
8.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,079,422,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.65% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -4.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,079,422,400
Jövedelem Minőség
1.05
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.65%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-4.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.45%
Capex és értékcsökkenés
-372.39%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.35%
Graham szám
88.59
Tárgyi eszközök megtérülése
9.60%
Graham nettó nettó
3.49
Működő tőke
5,285,982,000
Tárgyi eszközök értéke
4,669,089,000
Nettó forgóeszközérték
3,197,262,000
Átlagos követelések
91,714,000.5
Átlagos kötelezettségek
266,621,000
Átlagos készlet
5,458,161,000
Kintlévőségi napok
9
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készleten lévő készlet napjai
359
ROIC
11.03%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.15, és az ár-könyvérték arány, 1.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.67, és az ár/üzemi cash flow, 18.98, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.15
Ár-könyvérték arány
1.15
Ár/értékesítés arány
0.83
Ár cash flow arány
18.98
Ár-nyereség-növekedési arány
0.14
Vállalati érték többszörös
4.14
Árfolyam Fair Value
1.15
Ár/működési cash flow arány
18.98
Ár/szabad cash flow arány
20.67
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.08
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.95
Vállalati érték az EBITDA felett
6.48
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.78
Eredményhozam
13.29%
Szabad cash flow hozam
13.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
