Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.412%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.165%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.142% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.062%-os megtérülés képvisel, a Thermo Fisher Scientific Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Thermo Fisher Scientific Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.133%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Thermo Fisher Scientific Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.084%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Thermo Fisher Scientific Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $581.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $568.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Thermo Fisher Scientific Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TMO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 169.62% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (119.18%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (39.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
169.62%
Gyorsasági mutató
119.18%
Készpénzhányad
39.51%
Nyereségességi mutatók
TMO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 3.88%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.49%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.99%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.51% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.35%
Hatékony adókulcs
3.88%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.49%
EBT per EBIT
92.99%
EBIT/bevétel
16.51%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
119
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
155.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
37
Készpénz-átváltási ciklus
118
Követelések forgalma
4.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.78
Készletforgalom
4.87
Befektetett eszközök forgalma
4.56
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 23.37, és a részvényenkénti szabad cash flow, 19.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 19.00, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.09 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
23.37
Szabad cash flow részvényenként
19.79
Részvényenkénti készpénz
19.00
Kifizetési arány
0.09
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
0.25
Rövid távú fedezeti arány
2.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.53
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.68
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.78 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.89%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.66 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.67%
Adósság-tőke arány
0.78
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.89%
Kamatfedezettség
10.66
Cash Flow/adósság arány
0.25
Vállalati saját tőke szorzó
2.13
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 111.03, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 15.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 121.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -35.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
111.03
Nettó nyereség részvényenként
15.53
Könyv szerinti érték részvényenként
121.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-35.88
Saját tőke részvényenként
121.05
Kamatadósság részvényenként
94.02
Capex részvényenként
-3.83
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.58%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -21.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -12.81%, és a működési jövedelem növekedése, -12.81%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -13.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -12.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.58%
Bruttó nyereség növekedése
-21.93%
EBIT növekedés
-12.81%
Üzemi eredmény növekedése
-12.81%
Nettó jövedelem növekedése
-13.74%
EPS növekedés
-12.41%
EPS hígított növekedés
-12.41%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.52%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.73%
Működési cash flow növekedés
-8.17%
Szabad cash flow növekedés
0.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
205.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
83.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
36.47%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
290.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
92.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
4.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
339.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
112.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-3.52%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
158.74%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
76.40%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
38.91%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
125.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
104.77%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
59.21%
Követelések növekedése
-12.79%
Készletek növekedése
-9.69%
Eszközök növekedése
1.62%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.90%
Adósság növekedése
1.24%
K+F költségek növekedése
-9.11%
SGA kiadások növekedése
-7.83%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 231,724,940,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 61.47% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -17.59% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
231,724,940,000
Jövedelem Minőség
1.40
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.12%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
61.47%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.59%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.45%
Capex és értékcsökkenés
-43.42%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.65%
Graham szám
205.67
Tárgyi eszközök megtérülése
15.76%
Graham nettó nettó
-90.93
Működő tőke
10,577,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-13,848,000,000
Nettó forgóeszközérték
-27,295,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
8,824,000,000
Átlagos kötelezettségek
3,126,500,000
Átlagos készlet
5,361,000,000
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
67
ROIC
8.56%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.85, és az ár-könyvérték arány, 4.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.18, és az ár/üzemi cash flow, 24.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.85
Ár-könyvérték arány
4.85
Ár/értékesítés arány
5.19
Ár cash flow arány
24.73
Ár-nyereség-növekedési arány
11.34
Vállalati érték többszörös
18.56
Árfolyam Fair Value
4.85
Ár/működési cash flow arány
24.73
Ár/szabad cash flow arány
29.18
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.41
Vállalati érték az EBITDA felett
21.61
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.57
Eredményhozam
2.93%
Szabad cash flow hozam
3.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
