Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.493%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.191%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.184% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.150%-os megtérülés képvisel, a Tandem Diabetes Care, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tandem Diabetes Care, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.472%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tandem Diabetes Care, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.197%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tandem Diabetes Care, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $37.67-ig emelkedett, míg a mélypontja $35.97-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tandem Diabetes Care, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TNDM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 380.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (290.60%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
380.99%
Gyorsasági mutató
290.60%
Készpénzhányad
30.56%
Nyereségességi mutatók
TNDM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -17.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -3.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 103.86%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 92.59%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -19.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-17.69%
Hatékony adókulcs
-3.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
103.86%
EBT per EBIT
92.59%
EBIT/bevétel
-19.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.81 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
291
Kintlévőségi napok
144
Működési ciklus
187.89
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
143
Követelések forgalma
8.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.11
Készletforgalom
2.54
Befektetett eszközök forgalma
4.64
Eszközök forgalma
0.82
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.33, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 7.16, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.33
Szabad cash flow részvényenként
-1.05
Részvényenkénti készpénz
7.16
Működési cash flow értékesítési arány
-0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
3.20
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-1.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.45
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.45
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.77% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.50 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 164.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.77%
Adósság-tőke arány
1.50
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
58.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.01%
Kamatfedezettség
164.72
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
3.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -3.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.51
Nettó nyereség részvényenként
-3.43
Könyv szerinti érték részvényenként
4.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.78
Saját tőke részvényenként
4.83
Kamatadósság részvényenként
6.51
Capex részvényenként
-0.79
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.68%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -277.34%, és a működési jövedelem növekedése, -277.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -135.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -133.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.68%
Bruttó nyereség növekedése
-10.97%
EBIT növekedés
-277.34%
Üzemi eredmény növekedése
-277.34%
Nettó jövedelem növekedése
-135.33%
EPS növekedés
-133.33%
EPS hígított növekedés
-133.33%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.28%
Működési cash flow növekedés
-163.04%
Szabad cash flow növekedés
-1210.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-88.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
201.26%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
40.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
99.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-183.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-221.05%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-34.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-507.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-98.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
76.99%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-19.62%
Követelések növekedése
-7.99%
Készletek növekedése
42.14%
Eszközök növekedése
-9.51%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-29.61%
Adósság növekedése
-1.00%
K+F költségek növekedése
21.96%
SGA kiadások növekedése
5.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,278,581,990.42, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 162.22% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,278,581,990.42
Jövedelem Minőség
0.14
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.69%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
162.22%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.90%
Capex és értékcsökkenés
-328.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
11.78%
Graham szám
19.29
Tárgyi eszközök megtérülése
-23.44%
Graham nettó nettó
-0.20
Működő tőke
552,731,000
Tárgyi eszközök értéke
310,856,000
Nettó forgóeszközérték
108,963,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
110,136,000
Átlagos kötelezettségek
52,658,000
Átlagos készlet
134,527,000
Kintlévőségi napok
52
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
152
ROIC
-32.32%
ROE
-0.71%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 11.84, és az ár-könyvérték arány, 11.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.69, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -41.41, és az ár/üzemi cash flow, -133.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
11.84
Ár-könyvérték arány
11.84
Ár/értékesítés arány
3.69
Ár cash flow arány
-133.97
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.76
Vállalati érték többszörös
-19.57
Árfolyam Fair Value
11.84
Ár/működési cash flow arány
-133.97
Ár/szabad cash flow arány
-41.41
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.05
Vállalati érték az EBITDA felett
-19.27
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.63
Eredményhozam
-11.58%
Szabad cash flow hozam
-4.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
