Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.420%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.385%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.376% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.274%-os megtérülés képvisel, a Teekay Tankers Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Teekay Tankers Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.371%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Teekay Tankers Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.303%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Teekay Tankers Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $58.81-ig emelkedett, míg a mélypontja $57.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Teekay Tankers Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TNK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 440.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (384.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (262.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
440.45%
Gyorsasági mutató
384.84%
Készpénzhányad
262.72%
Nyereségességi mutatók
TNK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 38.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.19%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.55%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 38.52% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
38.34%
Hatékony adókulcs
1.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.19%
EBT per EBIT
99.55%
EBIT/bevétel
38.52%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 802.17% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
385
Kintlévőségi napok
25
Működési ciklus
70.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készpénz-átváltási ciklus
36
Követelések forgalma
8.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.76
Készletforgalom
14.88
Befektetett eszközök forgalma
1.11
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, 17.79, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.46, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.09
Szabad cash flow részvényenként
17.79
Részvényenkénti készpénz
10.57
Kifizetési arány
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.46
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Cash Flow fedezeti arány
11.10
Rövid távú fedezeti arány
11.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
61.39
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
10.23
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 18.97 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.01%
Adósság-tőke arány
0.04
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.56%
Kamatfedezettség
18.97
Cash Flow/adósság arány
11.10
Vállalati saját tőke szorzó
1.23
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 39.47, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 14.86 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 44.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 44.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
39.47
Nettó nyereség részvényenként
14.86
Könyv szerinti érték részvényenként
44.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
44.07
Saját tőke részvényenként
44.14
Kamatadósság részvényenként
2.43
Capex részvényenként
-0.30
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 28.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 97.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 105.82%, és a működési jövedelem növekedése, 105.82%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 124.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 120.47% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
28.35%
Bruttó nyereség növekedése
97.05%
EBIT növekedés
105.82%
Üzemi eredmény növekedése
105.82%
Nettó jövedelem növekedése
124.23%
EPS növekedés
120.47%
EPS hígított növekedés
122.46%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.82%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.82%
Működési cash flow növekedés
223.94%
Szabad cash flow növekedés
246.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
153.94%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
51.05%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2951.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
8469.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
76.57%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2007.92%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1049.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
477.28%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
62.01%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
56.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
38.78%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
79.37%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
617.65%
Követelések növekedése
-15.84%
Készletek növekedése
-12.51%
Eszközök növekedése
5.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
41.44%
Adósság növekedése
-62.53%
SGA kiadások növekedése
9.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,577,341,955.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,577,341,955.2
Jövedelem Minőség
1.22
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.75%
Capex és értékcsökkenés
-10.45%
Graham szám
121.48
Tárgyi eszközök megtérülése
27.45%
Graham nettó nettó
4.99
Működő tőke
474,211,000
Tárgyi eszközök értéke
1,523,359,000
Nettó forgóeszközérték
265,790,000
Átlagos követelések
186,106,000
Átlagos kötelezettségek
81,703,000
Átlagos készlet
57,025,500
Kintlévőségi napok
46
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készleten lévő készlet napjai
25
ROIC
29.70%
ROE
0.34%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.57, és az ár-könyvérték arány, 1.57, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 3.83, és az ár/üzemi cash flow, 3.83, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.57
Ár-könyvérték arány
1.57
Ár/értékesítés arány
1.73
Ár cash flow arány
3.83
Ár-nyereség-növekedési arány
1.56
Vállalati érték többszörös
3.97
Árfolyam Fair Value
1.57
Ár/működési cash flow arány
3.83
Ár/szabad cash flow arány
3.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.13
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.16
Vállalati érték az EBITDA felett
2.53
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.52
Eredményhozam
29.74%
Szabad cash flow hozam
35.65%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
