Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.251%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.199% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.009%-os megtérülés képvisel, a TowneBank ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A TowneBank eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.077%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a TowneBank tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.034%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
TowneBank részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $26.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $26.1-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a TowneBank részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TOWN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 10.14% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (29.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (10.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
10.14%
Gyorsasági mutató
29.26%
Készpénzhányad
10.14%
Nyereségességi mutatók
TOWN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.17% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 16.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.54%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.18%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 25.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.17%
Hatékony adókulcs
16.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.54%
EBT per EBIT
96.18%
EBIT/bevétel
25.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.10 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Befektetett eszközök forgalma
2.28
Eszközök forgalma
0.05
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.57, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 43.57, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.16
Szabad cash flow részvényenként
1.57
Részvényenkénti készpénz
43.57
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.73
Cash Flow fedezeti arány
0.33
Rövid távú fedezeti arány
4.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.40
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.39%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.45%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.93%
Adósság-tőke arány
0.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
18.39%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
19.45%
Kamatfedezettség
1.11
Cash Flow/adósság arány
0.33
Vállalati saját tőke szorzó
8.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 12.61, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 27.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 20.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
12.61
Nettó nyereség részvényenként
2.06
Könyv szerinti érték részvényenként
27.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
20.56
Saját tőke részvényenként
27.33
Kamatadósság részvényenként
6.96
Capex részvényenként
-0.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 37.18%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 39.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.69%, és a működési jövedelem növekedése, -100.69%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -18.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -20.77% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
37.18%
Bruttó nyereség növekedése
39.05%
EBIT növekedés
-100.69%
Üzemi eredmény növekedése
-100.69%
Nettó jövedelem növekedése
-18.66%
EPS növekedés
-20.77%
EPS hígított növekedés
-20.77%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.88%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.87%
Részvényenkénti osztalék növekedése
10.57%
Működési cash flow növekedés
-61.18%
Szabad cash flow növekedés
-67.74%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.70%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-38.54%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-49.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
22.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
62.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
9.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
55.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
27.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.82%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
132.17%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
51.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.32%
Eszközök növekedése
6.25%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
5.81%
Adósság növekedése
77.77%
SGA kiadások növekedése
9.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,585,685,162.56, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.04, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,585,685,162.56
Jövedelem Minőség
1.04
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.31
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.69%
Capex és értékcsökkenés
-128.96%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.75%
Graham szám
35.58
Tárgyi eszközök megtérülése
0.94%
Graham nettó nettó
-154.35
Működő tőke
-10,003,881,000
Tárgyi eszközök értéke
1,534,909,000
Nettó forgóeszközérték
-13,649,896,000
ROIC
-0.05%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.00, és az ár-könyvérték arány, 1.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.01, és az ár/üzemi cash flow, 12.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.00
Ár-könyvérték arány
1.00
Ár/értékesítés arány
2.59
Ár cash flow arány
12.70
Ár-nyereség-növekedési arány
0.13
Vállalati érték többszörös
11.80
Árfolyam Fair Value
1.00
Ár/működési cash flow arány
12.70
Ár/szabad cash flow arány
17.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.09
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.68
Vállalati érték az EBITDA felett
124.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.83
Eredményhozam
6.92%
Szabad cash flow hozam
5.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
