Egyszerűbben fogalmazva, The Williams Companies, Inc. rendelkezik 1218.42 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.773%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.374%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.272% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a The Williams Companies, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Williams Companies, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.238%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Williams Companies, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.083%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Williams Companies, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $38.51-ig emelkedett, míg a mélypontja $37.69-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Williams Companies, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WMB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 52.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (40.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
52.40%
Gyorsasági mutató
40.59%
Készpénzhányad
13.39%
Nyereségességi mutatók
WMB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 37.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 37.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
37.93%
Hatékony adókulcs
22.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.76%
EBT per EBIT
101.41%
EBIT/bevétel
37.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.52 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
82.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
158
Készpénz-átváltási ciklus
-75
Követelések forgalma
7.82
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.31
Készletforgalom
10.08
Befektetett eszközök forgalma
0.29
Eszközök forgalma
0.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.77 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.54, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.74
Szabad cash flow részvényenként
2.54
Részvényenkénti készpénz
0.55
Kifizetési arány
0.77
Működési cash flow értékesítési arány
0.54
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.54
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
2.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.18
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 50.97% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 65.94%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 68.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.68 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
50.97%
Adósság-tőke arány
2.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
65.94%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
68.35%
Kamatfedezettség
6.68
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
4.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.96, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.18, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.99, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.96
Nettó nyereség részvényenként
2.61
Könyv szerinti érték részvényenként
10.18
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.99
Saját tőke részvényenként
10.18
Kamatadósság részvényenként
22.72
Capex részvényenként
-2.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -0.53%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 30.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 37.57%, és a működési jövedelem növekedése, 37.57%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 55.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 55.36% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-0.53%
Bruttó nyereség növekedése
30.83%
EBIT növekedés
37.57%
Üzemi eredmény növekedése
37.57%
Nettó jövedelem növekedése
55.15%
EPS növekedés
55.36%
EPS hígított növekedés
55.69%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.05%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.26%
Működési cash flow növekedés
23.85%
Szabad cash flow növekedés
29.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-10.83%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
0.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
40.82%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
53.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
47.01%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
72.61%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
314.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1739.76%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1401.50%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
43.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-32.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5.02%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.45%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.69%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
11.88%
Követelések növekedése
-39.22%
Készletek növekedése
-14.37%
Eszközök növekedése
8.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.04%
Adósság növekedése
15.43%
SGA kiadások növekedése
4.56%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 66,703,416,720, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.85, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -44.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
66,703,416,720
Jövedelem Minőség
1.85
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-44.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-24.61%
Capex és értékcsökkenés
-129.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.71%
Graham szám
24.46
Tárgyi eszközök megtérülése
7.06%
Graham nettó nettó
-28.09
Működő tőke
-1,317,000,000
Tárgyi eszközök értéke
7,298,000,000
Nettó forgóeszközérték
-33,223,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,189,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,853,000,000
Átlagos készlet
297,000,000
Kintlévőségi napok
55
Kintlévőségek kintlévő napjai
83
Készleten lévő készlet napjai
16
ROIC
8.25%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.83, és az ár-könyvérték arány, 3.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.38, és az ár/üzemi cash flow, 8.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.83
Ár-könyvérték arány
3.83
Ár/értékesítés arány
4.50
Ár cash flow arány
8.25
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.13
Vállalati érték többszörös
3.96
Árfolyam Fair Value
3.83
Ár/működési cash flow arány
8.25
Ár/szabad cash flow arány
15.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.42
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.12
Vállalati érték az EBITDA felett
10.72
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
11.02
Eredményhozam
7.49%
Szabad cash flow hozam
7.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
