Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.556%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.405%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.413% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.072%-os megtérülés képvisel, a CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.154%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.075%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $25.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $24.79-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TRPL4.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 307.69% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (290.25%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.45%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
307.69%
Gyorsasági mutató
290.25%
Készpénzhányad
57.45%
Nyereségességi mutatók
TRPL4.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 41.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 40.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
41.42%
Hatékony adókulcs
7.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.71%
EBT per EBIT
102.38%
EBIT/bevétel
40.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.08 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 181.39% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
290
Kintlévőségi napok
13
Működési ciklus
214.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
182
Követelések forgalma
1.81
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.11
Készletforgalom
27.54
Befektetett eszközök forgalma
51.76
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.17, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.24
Szabad cash flow részvényenként
0.18
Részvényenkénti készpénz
4.17
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.76
Cash Flow fedezeti arány
0.02
Rövid távú fedezeti arány
0.49
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.18
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.21
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.57 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.74%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.25%
Adósság-tőke arány
0.57
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
35.74%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
36.47%
Kamatfedezettség
3.54
Cash Flow/adósság arány
0.02
Vállalati saját tőke szorzó
2.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.43, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.31 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 26.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 26.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.43
Nettó nyereség részvényenként
4.31
Könyv szerinti érték részvényenként
26.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
26.30
Saját tőke részvényenként
26.38
Kamatadósság részvényenként
15.20
Capex részvényenként
-0.07
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.33%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.35%, és a működési jövedelem növekedése, 3.35%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 25.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.03%
Bruttó nyereség növekedése
12.33%
EBIT növekedés
3.35%
Üzemi eredmény növekedése
3.35%
Nettó jövedelem növekedése
25.59%
EPS növekedés
25.66%
EPS hígított növekedés
25.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
511.67%
Működési cash flow növekedés
-115.32%
Szabad cash flow növekedés
-124.37%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
487.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
95.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
68.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-104.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-106.99%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-106.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
8151.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
50.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.48%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
227.99%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
57.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.36%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1629753.38%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-71.04%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-20.02%
Követelések növekedése
15.86%
Készletek növekedése
118.18%
Eszközök növekedése
11.37%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.43%
Adósság növekedése
15.26%
K+F költségek növekedése
22.74%
SGA kiadások növekedése
41.29%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,285,588,564.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.03, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.64% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 50.04% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,285,588,564.8
Jövedelem Minőség
-0.03
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.64%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
50.04%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.74%
Capex és értékcsökkenés
-184.70%
Graham szám
50.59
Tárgyi eszközök megtérülése
8.01%
Graham nettó nettó
-20.42
Működő tőke
3,533,692,000
Tárgyi eszközök értéke
17,330,076,000
Nettó forgóeszközérték
-12,141,016,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,490,259,500
Átlagos kötelezettségek
144,771,500
Átlagos készlet
-371,192,499.5
Kintlévőségi napok
220
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készleten lévő készlet napjai
24
ROIC
11.86%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.93, és az ár-könyvérték arány, 0.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 157.02, és az ár/üzemi cash flow, 104.52, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.93
Ár-könyvérték arány
0.93
Ár/értékesítés arány
2.88
Ár cash flow arány
104.52
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.64
Vállalati érték többszörös
2.81
Árfolyam Fair Value
0.93
Ár/működési cash flow arány
104.52
Ár/szabad cash flow arány
157.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.99
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.23
Vállalati érték az EBITDA felett
7.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-286.12
Eredményhozam
16.46%
Szabad cash flow hozam
-0.80%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. (TRPL4.SA) a SAO a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 6.094 a 2024-ban.
Mi a CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. részvények ticker szimbóluma?
A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. részvények ticker szimbóluma TRPL4.SA.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. tőzsdei bevezetésének dátuma 2000-01-03.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 24.800 BRL.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 18506760060.000.
