Egyszerűbben fogalmazva, Truworths International Limited rendelkezik 371.338 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.474%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.156%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.157% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.191%-os megtérülés képvisel, a Truworths International Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Truworths International Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.411%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Truworths International Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.274%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Truworths International Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7788-ig emelkedett, míg a mélypontja $7157-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Truworths International Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TRU.JO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 194.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (152.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
194.64%
Gyorsasági mutató
152.35%
Készpénzhányad
40.81%
Nyereségességi mutatók
TRU.JO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.68%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 135.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.61% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.16%
Hatékony adókulcs
25.68%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.10%
EBT per EBIT
135.60%
EBIT/bevétel
15.61%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.95 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
152
Kintlévőségi napok
67
Működési ciklus
169.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
115
Követelések forgalma
3.57
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.63
Készletforgalom
5.41
Befektetett eszközök forgalma
3.63
Eszközök forgalma
1.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.43, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.94, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.64 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.43
Szabad cash flow részvényenként
10.40
Részvényenkénti készpénz
5.94
Kifizetési arány
0.64
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
1.35
Rövid távú fedezeti arány
1.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.39 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.95%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.18%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.40%
Adósság-tőke arány
0.39
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.95%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
28.18%
Kamatfedezettség
7.69
Cash Flow/adósság arány
1.35
Vállalati saját tőke szorzó
2.02
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 53.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.88 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 20.77, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
53.97
Nettó nyereség részvényenként
8.88
Könyv szerinti érték részvényenként
20.77
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18.37
Saját tőke részvényenként
20.77
Kamatadósság részvényenként
17.73
Capex részvényenként
-1.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 45.39%, és a működési jövedelem növekedése, 45.39%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 67.86%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 65.42% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.06%
Bruttó nyereség növekedése
14.50%
EBIT növekedés
45.39%
Üzemi eredmény növekedése
45.39%
Nettó jövedelem növekedése
67.86%
EPS növekedés
65.42%
EPS hígított növekedés
64.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.44%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-4.99%
Működési cash flow növekedés
-31.16%
Szabad cash flow növekedés
-36.06%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
101.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.06%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
10.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
210.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
37.66%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
109.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
49.35%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
38.65%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
427.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.82%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-34.11%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-25.91%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Készletek növekedése
3.65%
Eszközök növekedése
7.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.30%
Adósság növekedése
28.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 25,562,446,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.48% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.77% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
25,562,446,000
Jövedelem Minőség
0.30
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.48%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.77%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.60%
Capex és értékcsökkenés
-52.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.69%
Graham szám
64.43
Tárgyi eszközök megtérülése
21.48%
Graham nettó nettó
-4.92
Működő tőke
4,175,000,000
Tárgyi eszközök értéke
6,770,000,000
Nettó forgóeszközérték
938,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
5,256,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,207,000,000
Átlagos készlet
2,031,500,000
Kintlévőségi napok
102
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készleten lévő készlet napjai
87
ROIC
29.81%
ROE
0.43%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.26, és az ár-könyvérték arány, 3.26, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.40, és az ár/üzemi cash flow, 6.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.26
Ár-könyvérték arány
3.26
Ár/értékesítés arány
1.33
Ár cash flow arány
6.17
Ár-nyereség-növekedési arány
963.45
Vállalati érték többszörös
5.06
Árfolyam Fair Value
3.26
Ár/működési cash flow arány
6.17
Ár/szabad cash flow arány
7.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.73
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.28
Vállalati érték az EBITDA felett
3.72
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.67
Eredményhozam
15.70%
Szabad cash flow hozam
3.91%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
