Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.370%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.294%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.269% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.097%-os megtérülés képvisel, a Take-Two Interactive Software, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Take-Two Interactive Software, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Take-Two Interactive Software, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.130%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Take-Two Interactive Software, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $145.12-ig emelkedett, míg a mélypontja $141.53-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Take-Two Interactive Software, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TTWO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 82.40% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (62.29%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.38%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
82.40%
Gyorsasági mutató
62.29%
Készpénzhányad
33.38%
Nyereségességi mutatók
TTWO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -31.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.10%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.95%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -29.38% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-31.29%
Hatékony adókulcs
10.10%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.95%
EBT per EBIT
106.52%
EBIT/bevétel
-29.38%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
62
Kintlévőségi napok
20
Működési ciklus
70.88
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készpénz-átváltási ciklus
55
Követelések forgalma
7.15
Fizetési kötelezettségek forgalma
22.40
Készletforgalom
18.42
Befektetett eszközök forgalma
7.53
Eszközök forgalma
0.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.20, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.42, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.25
Szabad cash flow részvényenként
-1.20
Részvényenkénti készpénz
5.42
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
4.87
Cash Flow fedezeti arány
-0.01
Rövid távú fedezeti arány
-0.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.26
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.67% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.30%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -15.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.67%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
26.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.30%
Kamatfedezettség
-15.44
Cash Flow/adósság arány
-0.01
Vállalati saját tőke szorzó
1.75
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 33.46, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -7.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 56.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -20.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
33.46
Nettó nyereség részvényenként
-7.03
Könyv szerinti érték részvényenként
56.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-20.33
Saját tőke részvényenként
56.55
Kamatadósság részvényenként
23.08
Capex részvényenként
-1.28
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 52.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -339.49%, és a működési jövedelem növekedése, -339.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -369.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -294.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
52.64%
Bruttó nyereség növekedése
16.04%
EBIT növekedés
-339.49%
Üzemi eredmény növekedése
-339.49%
Nettó jövedelem növekedése
-369.07%
EPS növekedés
-294.20%
EPS hígított növekedés
-296.37%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
38.46%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
36.93%
Működési cash flow növekedés
-99.57%
Szabad cash flow növekedés
-304.45%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
135.77%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
105.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
112.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-99.81%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-99.89%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1941.16%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-546.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-296.68%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
723.08%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
318.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
151.87%
Követelések növekedése
45.50%
Készletek növekedése
4321.51%
Eszközök növekedése
142.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
71.43%
Adósság növekedése
1293.58%
K+F költségek növekedése
119.52%
SGA kiadások növekedése
137.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,735,670,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.16 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16.68% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 77.50% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18563.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,735,670,000
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16.68%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
77.50%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18563.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.82%
Capex és értékcsökkenés
-10.95%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
6.12%
Graham szám
94.60
Tárgyi eszközök megtérülése
-31.51%
Graham nettó nettó
-30.52
Működő tőke
-1,343,500,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,250,000,000
Nettó forgóeszközérték
-4,311,500,000
Átlagos követelések
711,266,500
Átlagos kötelezettségek
132,991,000
Átlagos készlet
298,962,000
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készleten lévő készlet napjai
70
ROIC
-7.61%
ROE
-0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.92, és az ár-könyvérték arány, 2.92, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -121.88, és az ár/üzemi cash flow, -592.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.92
Ár-könyvérték arány
2.92
Ár/értékesítés arány
4.61
Ár cash flow arány
-592.11
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.80
Vállalati érték többszörös
266.47
Árfolyam Fair Value
2.92
Ár/működési cash flow arány
-592.11
Ár/szabad cash flow arány
-121.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.11
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.06
Vállalati érték az EBITDA felett
29.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19759.70
Eredményhozam
-5.90%
Szabad cash flow hozam
-1.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
