Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.351%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.161%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.091% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Hostess Brands, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hostess Brands, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.069%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hostess Brands, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.067%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hostess Brands, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $33.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $33.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hostess Brands, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TWNK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 183.19% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (148.80%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (60.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
183.19%
Gyorsasági mutató
148.80%
Készpénzhányad
60.18%
Nyereségességi mutatók
TWNK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.22%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 77.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.50%
Hatékony adókulcs
27.22%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.78%
EBT per EBIT
77.63%
EBIT/bevétel
16.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.83 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 738.74% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
149
Kintlévőségi napok
25
Működési ciklus
74.53
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
38
Követelések forgalma
7.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.07
Készletforgalom
14.53
Befektetett eszközök forgalma
2.87
Eszközök forgalma
0.39
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.56, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.96, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.71
Szabad cash flow részvényenként
0.56
Részvényenkénti készpénz
0.96
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.33
Cash Flow fedezeti arány
0.23
Rövid távú fedezeti arány
17.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.49
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.26%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.56%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.89%
Adósság-tőke arány
0.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.26%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.56%
Kamatfedezettség
5.31
Cash Flow/adósság arány
0.23
Vállalati saját tőke szorzó
1.89
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.20 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -6.07, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.93
Nettó nyereség részvényenként
1.20
Könyv szerinti érték részvényenként
13.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-6.07
Saját tőke részvényenként
13.14
Kamatadósság részvényenként
7.63
Capex részvényenként
-0.95
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.93%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.58%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 9.73%, és a működési jövedelem növekedése, 9.73%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 37.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 31.87% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.93%
Bruttó nyereség növekedése
13.58%
EBIT növekedés
9.73%
Üzemi eredmény növekedése
9.73%
Nettó jövedelem növekedése
37.63%
EPS növekedés
31.87%
EPS hígított növekedés
38.37%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
3.95%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
22.55%
Szabad cash flow növekedés
-14.03%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-83.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.80%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-84.26%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
10.15%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-85.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-46.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
110.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
15.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-2.24%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
13.90%
Készletek növekedése
23.84%
Eszközök növekedése
0.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.57%
Adósság növekedése
-9.98%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,973,502,876.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.52, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 75.24% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -52.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,973,502,876.4
Jövedelem Minőség
1.52
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
75.24%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-52.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-9.61%
Capex és értékcsökkenés
-217.18%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.77%
Graham szám
18.84
Tárgyi eszközök megtérülése
18.99%
Graham nettó nettó
-10.38
Működő tőke
142,751,000
Tárgyi eszközök értéke
-830,411,000
Nettó forgóeszközérték
-1,328,053,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
158,481,500
Átlagos kötelezettségek
76,885,500
Átlagos készlet
59,109,500
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
27
ROIC
6.11%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.36, és az ár-könyvérték arány, 2.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 59.34, és az ár/üzemi cash flow, 19.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.36
Ár-könyvérték arány
2.36
Ár/értékesítés arány
3.18
Ár cash flow arány
19.45
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.45
Vállalati érték többszörös
12.47
Árfolyam Fair Value
2.36
Ár/működési cash flow arány
19.45
Ár/szabad cash flow arány
59.34
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.71
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.93
Vállalati érték az EBITDA felett
12.72
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.97
Eredményhozam
5.35%
Szabad cash flow hozam
3.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
